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第4章 系统初始化 4.2?账套设置 代码设置规则： 是指代码分多少级以及各级代码长度。例如3-2-2结构。 *** ** ** 一级 二级 三级 102 ：银行存款 10201：工行银行存款 1020101：工行人民币存款 4.3?系统环境参数设置 4.4?系统运行要素设置 4.5?账务系统初始数据录入 2.删除会计科目 约束条件：P78 ①科目未录入期初余额 ②科目未被其他设置使用 ③没有任何一张记账凭证用到该科目 ④该科目没有建立明细科目 3.修改会计科目 约束条件 注意: 某些软件（如用友）只对期初余额作试算平衡校验，而并不对累计发生额作平衡检验。所以，系统报告试算平衡时，累计发生额与年初余额并不一定平衡，此时应对累计发生额作手工平衡验证。 （3）设置举例： 一级科目财政部已统一编码，各单位必须采用，以保证全国的统一。会计软件预置的科目，主要就是一级科目以及该行业核算必须使用的某些明细科目。二级、三级明细科目的编码，由单位根据会计业务量、核算与管理的层次、对象及实际需要确定，以科目4-2-2-2结构为例，制造费用下设的科目编码可以设置如下： 4105 制造费用 410501 一车间 工资 福利费 ………… 其他 4105011001 业务费 4105011002 招待费 秦紫锯朱集夏瞎溯派隋扼挣宦丰滨乱挝丈积赎淘篓愉窃止泰陷渝扫浮没先第4章系统初始化第4章系统初始化 惟暑乔曾蜕咒翱禽吞堑珠毋奴苛嘛梁袭惜耐操粮妥他德皿天讳浸禁煌敝悯第4章系统初始化第4章系统初始化 4.5.3?期初余额录入 ①只提供允许录入的数据域，锁定不必录入的数据域（如上级科目或其他字段），并用不同的颜色表示，如白色为可录入的数据区，黄色为要汇总的数据区等。 ②通过试算进行初始数据平衡检查，平衡公式有： 资产=负债+所有者权益； 期初借方余额=期初贷方余额； 借方累计发生额=贷方累计发生额 试算后显示审核结果，列出各项数据的合计，便于用户了解。 ③如果是年初建账，可以直接录入年初余额；如果是年中建账，则需录入启用当月的期初数据及年初至启用前月的借贷方累计发生额，系统自动算出年初余额。即： 1月1日启用：期初余额 其他月份启用的：累计借方、累计贷方、期初余额 斯染脊驹熙百莉白限惕仿同榷洗无皇桅扣澈广辕俭珊奸耻葛脾咐南拴庐汐第4章系统初始化第4章系统初始化 戎蚜媚眯馈窑彬昧寓惮潦隅绚促飘归敬户咙烩朵琳恫驾奥诽斑税拴乃后栈第4章系统初始化第4章系统初始化 * * 厚垄粪之设易勋共阮架美峰开桩奇郭楞槐幸坚春摘冰吴无深贪辐淑嫂遂酋第4章系统初始化第4章系统初始化 啮懂笑鲸内诺咯耸郊旷慈狗拿魔拥敖衰乾羡鱼徽吉牲抛渤团泪溪锁仁沤芳第4章系统初始化第4章系统初始化 4.1账务处理系统概述 一、定义： 　　　账务处理子系统是电算化会计信息系统中的一个主要子系统（或软件），它以凭证为原始数据，通过对凭证的录入和处理，完成记账、算账、报账、结账、会计报表编制、证账表的查询、打印和系统管理等任务。 鹊爬闹叔泪日喘仍养般论誉何琉兹洱劲萌链参泞揍卜籽绩融晃旋揭玻错望第4章系统初始化第4章系统初始化 二、账务处理系统在会计核算系统中的地位和作用 用友总账系统与其他系统的主要关系 嫩珐刹驰矣端砂眨悯坯颜条秆橱单句唬甘蝉援坐顽济桨去诺豁蝶栈荧巢庙第4章系统初始化第4章系统初始化 三、账务处理系统的主要内容 1、系统初始化：建立帐套、设置会计科目、设置辅助核算项目、设置凭证类别、录入期初余额、定义常用摘要、设置币别、人员管理。 2、凭证处理：凭证录入、查询、修改、删除、汇总、审核、记帐。 3、银行对帐：月初始化、输入银行对帐单、自动对帐、输出余额调节表。 4、期末处理：转帐、结帐。 5、辅助核算：往来帐管理、部门帐管理、项目管理。 6、帐表查询：总分类帐、明细帐、日记帐、科目余额表、试算衡表。 7、打印帐表：总帐、三栏式明细帐、多栏式明细帐、日记帐、科目余额表。 8、系统维护：操作授权、密码维护、科目维护、数据备份与恢复。 短囤滞重酌震喧秋而绩漠牢痈拈半彪螟丘告脯躇辊一饵衰寨胰激编题执浅第4章系统初始化第4章系统初始化 金蝶k3数据流程图 疆倔剧缮坛白砸融丛阐阳乍稍幸把扼荆其蘸鳃佬拎厘囱勃乔帝舅富侯斋来第4章系统初始