用友日常业务处理.docVIP

(一)?日常业务处理流程：?(二)?日常业务操作：?日常工作描述：?1．?主管会计录入凭证（制单）。2．?出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。(目前很少有人用此功能)3．?财务经理审核记帐凭证。4．?记帐人员对审核后的凭证记帐。 ?初始设置??会计科目设置?单击“基础设置”下的“财务”，点击”会计科目”,系统进入“会计科目”界面：?如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认]? , 单击[关闭];?如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；??如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定];?”选入→单击[确认]??指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“?备注?科目编码及名称必须唯一；科目编码位数应该与编码原则一致??在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记；??指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。??外币及汇率定义??单击“基础设置”下的”财务”,点击”外币种类”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认] 单击“退出”?在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率备注