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《 ERP财务管理 》实验报告(1) 专业班级?12级国际经济与贸易1班?学号?3126108123?姓名?梁玮? 实验时间????2013年9月16日??? 课时数： 8 ? 实验名称： 系统总账 （以下内容：字体小四，单倍行距。整篇报告至少5页，其中实验总结至少1页。） 一、实验目的 系统的学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。 二、实验要求 实验一：总账系统初始化 1、设置系统参数；2、设置会计科目：①指定会计科目、②增加会计科目、③修改会计科目；3、设置项目目录；4、设置凭证类别；5、输入期初余额；6、设置结转方式；7、帐套备份。 实验二:总账系统日常业务处理 1、设置常用摘要；2、以“002王东”的身份填制地1-4笔业务的记账凭证；3、审核凭证；4、出纳签字；5、修改第2号收款凭证的金额为800元；6、删除第1号收款凭证并整理断号；7、设置常用凭证；8、记账；9、查询已记账的第1号转账凭证；10、冲销以记账的第1号付款凭证；11、查询“6602管理费用”三栏式总账，并联查明细账及第2号付款凭证；12、查询余额表并联查专项资料；13、查询“6002管理费用”明细账；14、定义并查询“应交增值税”多栏账；15、查询客户往来明细账；16、查询部门总账；17、帐套备份。 三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容） 实验一:内容及过程： 设置系统参数 在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令，打开总账系统。 在总账系统中，执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。 单击“编辑”按钮。 在“权限”选项卡中选中“凭证审核控制到操作员”复选框，取消选中“允许修改、作废他人填制凭证”复选框。 单击“确定”按钮保存并返回。 2、设置会计科目： （一）指定会计科目： 在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。 执行“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。 单击。“”按钮将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。 单击选择“银行总账科目”选项，单击“”按钮将“1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。 单击“确定”按钮。 增加会计科目： 在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话框。 录入科目编码“100201”、科目名称“工行存款”。 单击“确定”按钮。 同理，依次增加其他会计科目。 修改会计科目： 在“会计科目”窗口中，双击“1122应收账款”，或者选中“1122应收账款”后单击 “修改”按钮，打开“会计科目-修改”对话框。 单击“修改”按钮，选中“客户往来”前的复选框，再单击“受控系统”栏的下三角按钮，选择空白处（即无受控系统）。 单击“确定”按钮。 同理，修改其他科目。 设置项目目录： （一）新增项目大类： 在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“项目目录”命令，打开“项目档案”对话框。 单击“增加”按钮，打开“项目大类定义-增加”对话框。 录入新项目大类名称 “自建工程”。 单击“下一步”按钮，打开“自定义项目级次”对话框。 默认系统设置，单击“下一步”按钮，打开“定义项目栏目”对话框。 在“定义项目栏目”对话框中，单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。 （二）指定项目核算科目： （1）单击“项目大类”栏下的三角按钮，选择“自建工程”项目大类。 （2）单击“核算科目”选项卡。 （3）单击“”按钮，将在建工程及其下级明细科目从“待选科目”列表中选入“已选科目”列表。 （4）单击“确定”按钮确认。 （三）进行项目分类定义： （1）单击“项目分类定义”选项卡。 （2）录入分类编码“1”，分类名称“1号工程”，单击确定按钮。同理，增加“2号工程”，单击“确定”按钮。 （四）项目目录维护： （1）单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。 （2）单击“增加”按钮，录入项目编号“1”，项目名称“自建厂房”，单击“所属分类码”栏参照按钮，选择“1号工程”。同理，增加“设备安装”工程。 （3）单击“退出”按钮。 4、设置凭证类别： （1）在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框。 （2）选中“收款凭证 付款凭证 转账凭证”前的单选按钮。 （3）单击“确定”按钮