出纳岗位说明书.docx

出纳岗位说明书岗位名称出纳岗位编号RSXC-BZ-CW-003所属部门财务管理部岗位定员1所在单位荣盛兴城（霸州）园区建设发展有限责任公司职系直接上级财务经理 职等基层直接下级所辖人员本职概述： 负责现金收付和银行结算业务，进行相关会计处理，保管现金及财务票证职责与工作任务职责一职责表述：负责办理现金收、付业务，保管现金工作任务1.按照国家有关现金管理制度的规定，复核现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务2.及时登记现金日记账和库存现金登记表，做到日清月结3.定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证账账、账实相符4.负责保管库存现金，每日盘点现金，核对账实差额，及时查明原因5.根