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中国文化遗产研究院财务服务系统成果汇报 北京用友政务软件有限公司 二○一一年十二月 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc312423441 第一章 项目背景 PAGEREF _Toc312423441 \h - 2 - HYPERLINK \l _Toc312423442 1.1财务管理现状 PAGEREF _Toc312423442 \h - 2 - HYPERLINK \l _Toc312423443 1.2存在的问题 PAGEREF _Toc312423443 \h - 2 - HYPERLINK \l _Toc312423444 第二章 系统建设目标 PAGEREF _Toc312423444 \h - 4 - HYPERLINK \l _Toc312423445 2.1业务目标 PAGEREF _Toc312423445 \h - 4 - HYPERLINK \l _Toc312423446 2.2总体目标 PAGEREF _Toc312423446 \h - 4 - HYPERLINK \l _Toc312423447 第三章 系统建设现状 PAGEREF _Toc312423447 \h - 5 - HYPERLINK \l _Toc312423448 3.1项目所处阶段 PAGEREF _Toc312423448 \h - 5 - HYPERLINK \l _Toc312423449 3.2系统已实现功能 PAGEREF _Toc312423449 \h - 5 - HYPERLINK \l _Toc312423450 3.3待完成工作 PAGEREF _Toc312423450 \h - 6 - HYPERLINK \l _Toc312423451 3.4后续工作计划 PAGEREF _Toc312423451 \h - 6 - HYPERLINK \l _Toc312423452 第四章 系统总结 PAGEREF _Toc312423452 \h - 7 - HYPERLINK \l _Toc312423453 4.1系统建设主旨 PAGEREF _Toc312423453 \h - 7 - HYPERLINK \l _Toc312423454 4.2项目建设原则 PAGEREF _Toc312423454 \h - 7 - HYPERLINK \l _Toc312423455 4.3系统上线后优势体现 PAGEREF _Toc312423455 \h - 9 - 第一章 项目背景 1.1财务管理现状 我院在财务管理方面一直是应用国家文物局统一的网络版A++财务管理系统，包括总账、报表、国有资产管理、工资管理等模块。针对业务量比较繁重的财务支出管理方面，主要是通过财务人员手工报销，记账并生成凭证，从而实现对支出控制的账务管理，同时向文物局上报汇总预决算。 1.2存在的问题 财务记账业务以手工为主，工作量大，易出错，效率较低。 目前我院财务报销工作量非常大，大约每年有300-400个项目涉及支出管理，需要编制的凭证多，现有系统无法在技术手段上减轻工作量，记账的速度不能满足要求，无法保证及时编制会计凭单，存在延后3-4个工作日的可能，对及时掌握项目支出进度造成影响。 不同系统间数据不能互联互通，形成信息孤岛，信息反馈时效性差。 文物局统一管理的专网财务系统与我院日常办公平台及项目管理系统没有实现无缝连接，各项目预算数据和专网财务系统项目执行数据间不能进行有效衔接和数据共享。 各处室业务人员（包括项目组成员、项目负责人、部门负责人）普遍不知道自己项目的报销情况。 项目负责人无法及时了解项目收入的到账情况。 局专网财务管理系统中经济分类与日常报销所需项目支出费用项口径不一致，导致编制凭证效率降低。 日常经费支出过程与经费预算不能及时反馈，无超预算控制手段，不能实时反映预算执行情况。 因没有启用超预算控制机制，并且无相应的技术手段支持，目前各项目负责人对项目的执行情况通常都是报销事后打电话询问，无法事前知道自己项目的报销情况，进行事前资金支出的合理计划和安排。各级领导也无法及时准确了解到单位及部门的各项目执行情况。 没有在技术上建立有效的内部控制监管体系，在防范财务风险的技术手段上有些不足。 在制度层面上我院已经建立了一系列的业务申请及资金报销流程等规章制度，并应用于日常财务业务活动中。但在技术层面上对于业务申请及资金审批环节，还没有建立起有效的内部控制监管机制，例如某项费用是否应该支出，支出是否合规合理，尚没有建立起相关的技