ERP实训报告学生填写.docVIP

实验（实训）报告 实验（实训）项目名称 财务软件应用技术 所属课程名称 用友ERP 实验（实训）类型 实训 班 级 10财务管理2班 学 号 0204100240 姓 名 陈 丽 婷 经济管理学院实训部 实验（实训）概述： 【实验（实训）目的及要求】 掌握系统管理的要求，如系统管理操作流程，账套的建立、修改、输入、输出。 掌握总账系统的工作各项基本操作流程。 掌握总账系统日常会计处理。 掌握其他财务子系统日常会计处理。如应收应付系统、工资业务、固定资产等日常处理流程。 掌握日常财务管理操作流程。 掌握期末会计事项处理流程。 UFO报表的基本功能，基本术语、基本操作流程和财务报告的编制。 目的：为了以后更好的适应社会工作岗位。 【实验（实训）地点及环境】 地点：S2-302 坏境：适合ERP实训的场所，配有用友ERP软件的电脑，人手一台，而且有空调。 实验（实训）内容： 【实验（实训）岗位或方案设计】 岗位：admin，会计主管，会计人员，出纳。 方案设计：admin控制管理系统。 会计主管负责某一会计帐套的所有权限，负责审核，做报表等。 会计人员：应收应付系统，固定资产系统，工资系统，还有生成凭证等。 出纳：负责现金日记账和银行日记账的登记，以及银行对账单等的工作处理。 【实验（实训）过程】（步骤、记录、数据、分析） 实训步骤：1 、以admin身份进入管理系统，建立账套以及相关信息，增加用户、角色并设置用户和角色和权限等信息，并启用相关系统。 主管进入企业应用平台设置职员档案，会计科目及凭证类别、项目管理，客户档案和供应商等信息。 主管设置总账，应收应付等子模块的参数以及核算规则的设置，起初数据的录入并试算平衡等。 填制凭证，出纳和主管签字，审核凭证，记账等。 应收应付的要分别核算销售业务、收款业务和采购业务、付款业务，生成的凭证自动转至总账系统。 薪金的模块的基本设置，工资各公式的录入，人员数据调整，以及工资汇总。 固定资产的基本设置，卡片录入，增加或减少的核算，计提折旧等业务处理。 出纳日常管理、部门管理、项目管理、往来管理等方面的核算流程。 总账系统内部转账定义。先进行销售成本结转、对应结转、汇兑损益结转、自定义结转、期间损益结转等。然后生成转账凭证，最后月末结账。试算平衡，银行对账。 启动UFO报表，建立报表，设计报表格式，定义各项公式，报表数据处理。对报表公式格式还有关键字进行修改，然后生成资产负债表和利润表。最后还有检验平不平衡。 【结论】（结果）： 如果月末结账成功，资产总和等于权益总和就代表平衡！总账系统中会计科目的余额录入一定要小心多检查几次，确保录入的余额都是正确的。要备份好期初余额这份数据。个个系统的期初设置要按实际的情况来设置，事先要了解好，因为有些数据一经生成就不得修改。子系统的凭证有误，要在子系统里修改，删除后才能到总账里去修改。固定资产系统要特别注意日期，一定要按时间进去，数据只要稍微有点变动的就要重新计提折旧。有辅助核算的科目要填写好辅助科目。在报表模块中，每填写一次信息都要进行“表页重算”，确保信息的准确性 【小结 经济管理学院 实验报告