FI模块设置方法与步骤.docxVIP

FI模块设置方法与步骤设置会计科目表（OBY7）每个总账科目主数据包括两个层次的信息：①会计科目表层级所创建的数据（通用、独立）②公司代码层级（某个国家/公司代码所特有）设置方法：复制sap系统中现有的科目表，该过程不仅包含复制真实的总账主数据，而且也包含相关科目确定设置的支持部分。关键值：会计科目表：将要创建会计科目表的编码,4位字符字母数字值。会计科目表名：对新创建会计科目表的描述财务报表版本：sap系统通过使用财务报表版本来生成相应公司的标准资产负债表与损益表，4位字符字母数字值。财务报表版本名:对财务报表版本的描述，不超过50个字符。会计科目表：被复制的财务报表的编码财务报表版本：被复制所参照的财务报表的编码会计年度变式（财务会计→财务会计全局设置→会计年度→维护会计年度变式）会计年度变式：用来确定sap系统中每个公司的会计记账期间的变式。即每个公司的会计年度变式必须与其实际使用的会计年度匹配。方法：选中要复制的变式（如界面上K4），然后执行复制命令，单击“复制”按钮执行复制。系统弹出执行复制命令的对话框，然后单击“复制所有”按钮。（复制内容：记账期间，期间文本，缩短的会计年度）关键值：（会计年度变式：2位字符字母数字值，在自定义会计年度变式命名时避免使用以K或V开头的字母。描述：最多不超过30个字符；重新定义时才使用该两个字段）日历年度：公司会计年度与日历年度相同时才选中年度相关：如果公司会计年度的结账日与自然年度相关则选中-----？期间：12；大多数公司选择12个正常记账期间和4个特别记账期间。特殊期间数目：4；同上双击“期间”文件夹，会进入会计年度变式期间配置界面，该配置会将相关会计年度变式中的会计月份与日历月份进行映射。（当上一步选中“年度相关”字段时，系统会提示需要维护的年份。如果设定的变式与年度相关，必须为每一个年度维护其相应的期间？？？）关键值：月：日历月，天：日历月的最后一天，期间：与日历月和日历天相关的实际的会计记账期间，年度转换：当会计年度与日历年度不一致时，对此，sap系统通过对该列进行-1或+1的调整。能够将相关的日历年度天正为正确的会计年度）3.记账期间变式记账期间变式：能控制每个公司代码中打开的记账期间，包括正常记账期间和特别记账期间。独立于会计年度变式，它是使用不同会计年度变式的公司代码组，因而其主要集中在公司的月末或年末处理业务，记账期间的数量由每个公司代码的结账时间计划确定。可以为企业组织架构中的每个公司代码定义一个归起单独使用的记账期间变式。关键值：变式：4位字符字母数字值，如果每个公司代码都使用一个独立的记账期间变式，推荐该变式使用与公司代码相同的名称。名称：字母数字型，最多不超过35个字符4.公司代码配置（V_T001）公司代码：在sap系统中，一个公司代码表示一个独立的法人实体，为满足该实体的报表需求，它需要一套自己的会计记录。需要唯一关注的是货币字段，因为在该字段输入的货币必须是其公司代码提供法定报表时所使用的货币币种。关键值：公司代码：4位字符字母数字，通常定义为数字型。公司代码名称：最多不超过25个字符。城市：新建公司所在城市或总部所在城市国家：该输入只能选在sap系统中已经定义的2位字符的国家代码值中的一个。货币：公司代码运营的货币币种，并且在出具满足税法和其他法定报表时所使用的货币币种。语言：sap系统中默认配置的2位字符的语言ID5.公司代码全局参数的配置会计科目表：输入已配置好的4为字符值的科目表国家科目表（国家表/科目）：如果配置的公司代码有其特定的国家科目表或法定的科目表，可输入该科目表的4位字符值。公司：通常按照法规的要求，需要将几个公司代码的财务报表进行合并时要使用到公司段。请在该字段输入与公司代码相关的公司的6位字符字母数字值。FM Area（财务管理范围）：在sap系统的金融基金模块，金库模块的高级应用功能中会使用到FM Area，尤其是在基金管理中。如果在sap系统中启用了基金管理功能，请输入FM Area的4位字符数字字母编码值。如果在sap系统中同时使用基金管理和投资管理功能，还必须在相关的控制范围（分配给公司代码的控制范围）中指定该FM Area。信用控制范围（贷方控制范围）：信用控制范围用来管理客户的信用额度（容差值），请在该字段输入该公司代码的信用控制范围的4位字符数字字母编码值。会计年度变式：2位字符字母数字值，如K4外部会计代码：只有在系统使用ALE进行数据传输时才与该配置相关。如果使用ALE，请选中该项，如果不使用，请保持该项空白。全球会计代码：只有在系统使用ALE时，该字段值才是必输项。该公司代码是否为生产系统：如果一旦将公司代码设为生产系统，就不能再删除该系统中的交易数据。在开发系统中清除交易数据很容易，所以，我们必须确保在生产