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K使用帐套编制合并报表
用合并报表客户端编制金蝶报表的步骤
第一步：打开合并报表工作文档。
第二步：以金蝶报表新模板时间创建一个文件夹（注意：以前创建的文件夹要保留，否则，以前的报表将被删除）。
第三步：将集团公司下发的金蝶报表模板下载后，拷入以金蝶报表新模板时间命名的文件夹内。
第四步：打开合并报表客户端，引入新报表模板。
第五步：编制上报报表。在编制上报报表时，一定要编制“内部抵消表”，此表的“内部往来事项明细抵销表”中与月报的“内部交易表”相同的项目，数据一定要相同，现金流量项目（指集团内部单位交易事项产生的现金流，包括经营、筹资、投资活动产生的现金流）以及“内部股权投资明细抵销表”要手工填列。另外，重算报表前要将未设公式的项目以及“上年同期数”（指2006年9月份之前的报表）手工录入数据，编制好报表保存后必须要进行报前检查。
第六步：引出通过报前检查后的金蝶报表，然后发电子邮件至集团公司财务部。
二00六年四月三十日
1
双击打开。
保留以前所作的报表数据。
以新模板时间创建合并报表工作文档。
将集团公司下发的新模板拷入文件夹。
点击打开“合并报表客户端”。
输入密码。
输入密码。
点击“更换操作模式”。
2、设置工作路径，点击打开。
1、选择“文件式应用”。
2、点击“确定”。
1、找到在第二步中以新模板时间创建的合并报表工作文档文件夹。
点击“确定”。
点击“引入模板文件”。
点击打开。
打开“合并报表模板”。
选择集团公司下发的本单位报表模板。
点击“打开”。
点击“引入”。
显示“引入成功”，点击“确定”。
点击“编制上报报表”。
2、点击“确定”。
1、选择要编制的月报表。
选择本单位名称。
2、点击“确定”。
1、选择报表日期（当月最后一天）。
点击“公式取数参数”。
2、点击“确定”。
1、把“ACCT公式取数时包括总帐当前期间未过账凭证”打上“√”。
点击“全部重算”，注意：重算前应先将未设公式的项目手工录入数据。2006年9月份之前的报表中“上年同期数”项目也要手工录入（先将从总账中用公式取的数删除）。
2、然后点击“报前检查”。
1、编制完后点击“保存”。
显示审核结果
点击“确定”
接着编制“内部抵消表”，点击选定。
选择报表日期（当月最后一天）
点击“全部重算”
注意：要手工录入集团内部交易（含经营、投资、筹资活动）产生的现金流。
手工录入“内部股权投资明细抵销表”。
所有数据填制完后点击“保存”。
保存后，一定要通过报前检查。
点击“引出上报文件”。
4、点击“全选”。
3、点击“生成上报文件前检查报表是否通过报前检查”。
2、选择引出文件路径。
1、选择所编制报表的月份时间。
点击“引出”。
引出成功有提示信息。
打开存放引出金蝶报表的文件夹（例如：以“上报报表”命名的文件夹）。
将以上步骤引出的文件压缩后，发电子邮件至集团公司财务部。注意此文件的格式：以S开头，以时间结尾，例如：S01
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