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财务管理操作手册 应收款管理 1.初始设置 1.1设置科目 1.1.1基础科目设置 基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。 选择【应收款管理】---【初始设置】. 在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。 点击〖增加〗按钮，进行基本科目的设置。 1.1.2结算方式科目设置 选择【应收款管理】---【初始设置】 在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“结算方式科目设置”。 点击〖增加〗按钮，进行结算方式科目设置。 1.2账期内账龄区间设置 选择【应收款管理】---【初始设置】 在左边的树型结构列表中点击“账期内账龄区间设置”。 点击工具栏中的 〖增加〗按钮，即可在当前区间之前插入一个区间。 1.3逾期账龄区间设置 选择【应收款管理】---【初始设置】 在左边的树型结构列表中点击“逾期账龄区间设置”。 点击工具栏中的 〖增加〗按钮，即可在当前区间之前插入一个区间。 2.应收单据处理 应收单据审核 （销售录入销售发票复核后，该销售发票会上传到应收款管理） 选择【应收款管理】--【应收单据审核】 选择相应的应收单据—点击审核即可 3.收款单据处理 3.1收款单据录入 选择【应收款管理】---【收款单据录入】 点击〖增加〗按钮，则可新增应收单据。 依照栏目说明，输入各个项目，输入后，点击〖保存〗按钮将其保存。 用户可点击〖审核〗按钮，对当前单据进行审核。 若录入的单据错误，则点击 〖弃审〗按钮进行弃审，并点击 〖修改〗按钮进行修改，也可点击 〖删除〗按钮进行删除。 备注： 审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。 审核后，用户可点击〖核销-自动核销〗按钮 （一般情况下：选择【核销处理】--核销） 3.2收款单据审核 选择【应收款管理】--【收款单据审核】 输入过滤条件并确认---进入“收付款单列表”界面，点击审核即可。 备注： 批审：将需要进行批审的收付款单打上选择标志，点击〖审核〗按钮，对当前收付款单进行审核记账。 4.核销处理 在核销处理界面，可以进行收付款单的批量核销。系统提供两种批量核销方式，手工核销、自动核销。 4.1手工核销 点击【核销处理】-【手工核销】 进入核销过滤条件界面。 选择需要进行核销处理的客户，输入收付款单、被核销单据过滤条件，点击〖确认〗按钮 进入单据核销界面，上边列表显示该客户可以核销的收付款单记录，下边列表显示该客户符合核销条件的对应单据。 用户手工输入本次结算金额，本次结算，上下列表中的结算金额合计必须保持一致，点击〖保存〗按钮，即可完成本次核销操作。 4.2自动核销 点击【核销处理】-【自动核销】 进入核销过滤条件界面。 输入过滤条件，点击〖确认〗按钮 弹出窗口，提示“是否进行自动核销”，确认“是”。 自动核销时提供进度条，使您能够知道核销进程。 核销完成后，提交自动核销报告，显示已核销的情况和未核销的原因。 5．制单处理 选择 【应收款管理】--【制单处理】 进入制单查询界面。 用鼠标单击左边选择“制单类型” 输入完查询条件，单击〖确认〗 制单类型包括发票制单、应收单制单、合同结算单制单、收付款单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。您可根据自己的实际需要选取需要制单的类型。系统会将符合条件的所有未制单已经记账的单据全部列出。 进入“收付款单制单’界面----选择要制单的凭证-----点击制单 系统自动生成一张记账凭证---确认无误后---点击保存。 （其它单据的制单也如上述操作执行） 6．其他处理 （取消操作） 选择【应收款管理】--【其他处理】--【取消操作】 在“操作类型”下拉框中选择恢复的类型。（如：恢复单据核销前状态） 按实际需要，输入过滤条件后，系统将满足恢复条件的收款单列出。 进入“取消操作”界面 您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此张收款单恢复到核销前的状态； 选择完成后，点击〖确认〗按钮，保存此次操作；点击 〖取消〗 按钮，取消此次操作。 7．期末处理 7.1月末结账 如果您已经确认本月的各项处理已经结束，您可以选择执行月末结账功能。当您执行了月末结账功能后，该月将不能再进行任何处理。 选择【应收款管理】-【期末处理】-【月末结账】 选择结账月份，双击结账标志一栏，标志选择该月进行结账。 单击〖下一步〗按钮， 系统将月末结账的检查结果列示，您可以点击其中任意一项，以检查其详