关于清欠网报报表的填报说明.docVIP

清欠网报报表填报说明 前言：股份公司从2012年第2季度起，将清欠报表上报方式改为网报，离线客户端2.1单机版报表从第2季度起不再上报。鉴于网报报表与以前报表格式、内容和填法有很大变化，在此将清欠网报的填报注意事项详细说明如下，请各单位下载认真阅知，确保及时正确上报。 关于清欠报表的填报用户说明 清欠报表是建立在中国铁建RO报表体系下的新增任务，清欠报表的填报用户沿用基础表的用户，通过新增清欠报表的相关角色进行清欠报表的填报工作。 按照分子公司、工程部及项目组的实际情况分为两类，解决办法分别如下。 一、填报基础表的用户与填报清欠报表的用户为同一个用户 可以用填报基础表的用户和密码参照报表大厅[在线客户端版]操作手册.pdf和报表大厅[Web版]操作手册.pdf进行相应报表的填报。 二、填报基础表的用户与填报清欠报表的用户不是同一个用户 各单位需先上报《新增用户统计表》，久其将建立对应单位的填报清欠报表的用户，并给予该用户相应的清欠报表的权限，可以正常填报清欠报表的任务。久其的联系电话：010该情况下需要先填报用户新增表，报送到总部进行用户的新增和权限分配，新增用户的密码为11111q，增加之后即可用新增的用户参照报表大厅[在线客户端版]操作手册.pdf和报表大厅[Web版]操作手册.pdf进行相应报表的填报。 新增用户需要在系统内新增，针对新增用户信息需要进行统计，统计的格式如下表，新增说明可参见excel模版表： 序号 单位代码 单位名称 用户ID 用户名 邮箱 联系方式 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 第一部分 总体要求 一、填报网址 登录“中国铁建报表大厅在线客户端”正确选择填报期间，选择“中国铁建清欠报表”进行填报。 二、填报单位 需要填报的单位网报里已经列示,即：所有上报“财务决算基础表”的单位均需要上报。 三、上报时间 每季度末次月15日前上报。 四、年初（期末）余额 清欠网报“应收账款明细表、应收客户工程款明细表、预付账款明细表、应收票据明细表、其他应收款明细表”的“年初金额”和“期末余额”必须和同期财务决算基础表“资产负债明细表”中“应收账款（未扣除坏账准备）、应收客户工程款、预付账款、应收票据、其他应收款”的“年初金额”和“期末余额”一致。 五、金额单位 清欠网报的金额单位为：万元 第二部分 应收账款明细表 1.填报时首先确定需填列的债权属于集团公司内部、股份公司内部还是其他外部单位。属于“集团公司内部”的债权在本表中“集团公司内部”浮动行下插行填列；属于“股份公司内部”的债权在本表中“股份公司内部”浮动行下插行填列；属于“其他外部单位”的债权在本表中“其他外部单位”浮动行下插行填列。 2.工程项目名称：按照合同填写全称。 3.债务单位名称：按照合同填写全称。 4.项目状态：网报中列出了选项，填报时务必按照符合项正确选择。 5.项目类型：网报中列出了选项，填报时务必按照符合项正确选择。 6.应收账款类型：网报中列出了选项，填报时务必按照符合项正确选择。 7.关联关系：网报中列出了选项，填报时务必按照符合项正确选择。 8.应收账款年初余额：各单位填列时，首先确保本表“应收账款年初余额”第6列，必须和同期财务决算基础表“资产负债明细表”中“应收账款（未扣除坏账准备）年初数”一致。针对年初余额的性质将年初余额分为：年初已到期（即年初余额中在今年年初就属于到期的部分）；年内将到期（即年初余额中在今年将到期的部分）；当年未到期（即年初余额中在今年仍不能到期的部分）；年初已逾期（即年初余额中在今年年初就属于逾期的部分）；账龄（网报中已经列出了选项，请务必正确选择）。勾稽关系：6列=7列+11列，7列=8列+9列+10列，8列年初已到期等于账龄中“年初已到期”债权合计，9列年内将到期等于账龄中“1年内将到期”债权合计，10列当年未到期等于账龄中“1至2年将到期，2至3年将到期，3至5年将到期，5年以上将到期”债权合计，11列年初已逾期等于账龄中“年初已逾期”债权合计，12列账龄必须按照列出选项正确选择。 9.年初余额本年计划清欠数：按照股份公司的要求，年初月额中“年初已到期和年内将到期”的债权应全额纳入本年计划清欠数且年末清收率应达到80%以上；年初已逾期的应全额纳入本年计划清欠数且年末清欠率应达100%。勾稽关系：14列=15列+16列，15列=8列+9列，16列=11列。 10.本年金额：18列“当年新增”填债权当年借方累计发生额与贷方累计发生额的差额，当差额在借方时填入“当年新增”；当差额在贷方时填入第20列“清欠”，且单笔债权的第20列应小于或者等于第15列，若当笔债权当年借贷方