报账中心单据录入、审批、签字确认、凭证生成操作手册.docVIP

大理交通运输集团报账中心操作手册 报账中心“制单人”统一由各个公司会计负责，发生费用报销时会计人员须在报账中心中填制单据。 单据录入 点击“单据类型” 选择单据类型名称 点击“增加”，先录入表头内容，再点击“增行”录入表体内容，如果一张单据中存在多项收支项目，进行多次“增行”即可 录入完成后保存退出，系统自己触发审批流程。 单据的审批 单数填制完成后，系统根据预置的审批流程进行送审，当审批人员登陆系统后就能在“待办事务”中看到需要审批的业务。 双击打开待审批的业务单据 点击“审核操作” 单据的审批也可以在“单据管理”节点中进行 进入单据管理节点后，点击查询。 输入查询条件后，查询出需要的单据 选中一张单据双击打开，点击 审核操作 下的 审核 签字确认 在审批流程结束后，出纳人员还须对单据进行签字确认操作，以确认此业务的发生。 双击进入后，查询需要进行签字确认的单据。 双击打开单据 点击 签字确认 凭证生成 出纳完成签字确认后，会计人员须到会计平台中生成相关业务凭证 生成凭证的操作步凑与生成资产折旧凭证基本一致，所不同的是在选择业务数据来源时选择 应收应付报账中心下 的 大理交通运输集团费用报销单 即可，如下图 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档