网上报账系统操作宣传片.ppt-首都经济贸易大学-财务处.pptVIP

三、网上账务报销——打印报账单 三、网上账务报销——冲销借款 如该项目有未还的借款，系统会进行提示 如本次报销与借款有关，则需选择相应借款，点击“冲销本项目借款” 如本次报销与借款无关，点击“不冲销本项目借款” 四、酬金网上申报 目前酬金申报存在的问题： 1、劳务费、专家咨询费等业务增加 2、申报时间集中（4日——20日），业务压力大 3、程序多，发邮件、导入系统等 4、错误多，反复多（比如涉及缴税等情况） 酬金网上申报优点： 1、系统进行初步审核，个人信息有误将无法上传 2、额度控制（项目额度显示为总额度，但冻结的是相应的费用项额度，超支无法通过，注意税前税后的问题） 3、减少排队和反复修改问题，单据送达财务处后才进行账务处理 酬金网上申报目前的不足： 1、未能正确显示费用项余额，默认为税前金额，如发税后金额须注明，并对费用额度控制有影响 2、不能实现实时代发，只能按照目前规定的发放方式支付 四、酬金网上申报操作（1） 四、酬金网上申报操作（2） 注意选择酬金性质（会影响费用项冻结，如劳务费和专家咨询费） 四、酬金网上申报操作（3） 四、酬金网上申报操作（4）——单笔录入 四、酬金网上申报操作（5）——常用名单导入 四、酬金网上申报操作（6）——excel导入 四、酬金网上申报操作（7）——历史清单导入 四、酬金网上申报操作（8）——提交发放清单 四、酬金网上申报操作（9）——选择发放项目 四、酬金网上申报操作（10）——授权项目填报 四、酬金网上申报操作（11）——非授权项目填报 四、酬金网上申报操作（12）——打印发放明细表 四、酬金网上申报操作（13）——发放记录 四、酬金网上申报操作（14）——发放记录 五、约定和注意事项 网上报账作为另一种报账方式，做如下约定，并提醒师生注意： 不积压票据，及时报销，须认真填写票据号和金额，对于金额小、数量多的可以填写汇总数，发票号填写0000以示区别 票据按照填写的顺序粘贴，方便自己核对和财务人员审核，票据粘贴的规定不变 单个项目余额不足的，须完成该项目填报后再进入新项目完成不足金额的填报，两张报账单与发票一起一并交财务处审核，票据不能拆分的可以填写同一个发票号 多个项目报销同一业务的，如差旅费机票和其他费用分成两个项目的，按照上述方法处理，一并交财务处审核，不得分开 网上报账在打印的报账单上签字，不再在报销单上重复签字，报销单作为粘贴票据的规范 网上报账报销现金的业务一律采用无现金支付系统，不再直接领取现金，在单据交财务处并审核无误的情况下，7天内转到指定教工工资卡上（工商银行） 五、约定和注意事项 网上报账操作成功后，系统将自动冻结相应的预算额度，只有撤销网上报账单或者财务处账务处理完毕后，才会解冻，因此，请在操作成功后及时将送单据送交财务处进行处理，确定不需要报销的应及时删除网上报账单，否则会影响项目的后续报销 酬金报账如是按照税后金额发放，实际支出金额可能大于系统冻结的金额，需要留足项目余额，否则可能导致账务处理失败 如因票据不合格等原因造成实际报销金额小于网上申报的金额，财务处直接按照实报金额进行账务处理，不再请项目负责人重新签字确认，实际报销情况可自行查询 对于不合格票据，财务处不负责保管，请项目负责人和经办人员加强对财务规定的学习 对于填写错误严重的报账单将直接拒绝处理 网上报账同样需要严格遵守现行的各项财务制度，包括支票、公务卡等的使用规定，双签制度的相关规定等 六、相关管理规定 每周二不对外办理现金报销业务，集中处理网上报账单据，今后视情况再进行调整 审核窗口改为“专管员”制，强化管理和责任，定期乱换。加强互相信任和配合 今后，不断完善系统功能，增强系统稳定性。手工账务处理仍然是报销的基础模式 财务处将进一步加强宣传，继续修订操作手册，制作操作指南视频，加强报销工作的服务 财务审核窗口分工 报销窗口 负责单位 负责人 联系电话 3 工商学院（含MBA）、信息学院、马克思主义学院、外语系、研究生部、华侨学院 张维4 城市学院、文传学院、后勤管理处、资产管理处、基建处、信息处（教育技术中心） 滑跃5 会计学院、财税学院、国际经管学院、体育部、校部机关其他单位、档案馆、红庙校区单位财政专项等业务 王琼6 劳经学院、安工学院、金融学院、教务处（经管实验中心）、CBD研究中心 康英7 经济学院、法学院、统计学院、校医院、图书馆 王岩红庙 红庙校区单位日常业务、资金管理中心结算 阎新芳 谢谢大家！ 网上报账系统操作指南 首都经济贸易大学