金蝶eas财务会计培训.pptVIP

折旧管理 计提折旧:如勾选[计提同时审核折旧]，则[资产管理-固定资产管理-折旧管理-折旧维护]窗口的折旧记录状态为[已审核]，如果需要对折旧金额进行修改可不勾选，在折旧维护再点[审核] 折旧维护：维护[本期调整额]，将按照[本期实提折旧额=本期应提折旧额+ 本期调整额]计算本期实提折旧额进而生成凭证，本期调整额可录入正数调增、负数调减。 反折旧：折旧记录审核后，点按钮[反折旧]可删除折旧记录 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 期末处理 固定资产对账 为保证与总账一致，结账前需要点[固定资产管理-固定资产-期末处理-固定资产对账]，选择[资产对账]方案，显示各科目的总账、固定资产、差异的期初(末)余额、本期借贷方。 点按钮[未生成凭证业务]，可查看哪些单据未记账。 期末结账与反结账 点[固定资产管理-固定资产-期末处理-期末对账],选择[月结]结账或[反月结]反结账，点[开始]结账时会检查所有单据是否生成凭证、与总账是否对平。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 总账结账说明 1、将当期所有凭证提交、审核，现金银行类凭证复核，过账所有凭证。在凭证序时簿的工具栏有按钮提交，按钮凭证处理下有审核、复核、过账。 2、在[财务会计-总账-期末处理-结转损益]中，第一步罗列将结转的损益科目及本年利润科目，第二步设置一般默认即可，点按钮开始。将结转损益凭证审核、过账。 3、在[财务会计-总账-期末处理-期末结账]中，进行结账。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 账表查询 总账的账表是标准、内置的，格式相对固定，操作比较灵活。需要在日常工作中总结经验，注意如下要点： 1、熟悉各账表的格式，根据查询需要判断应查看哪个账表。 2、熟练掌握条件查询的设置。 3、了解证、账、表间的联查，了解它们间关系。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 财务凭证 明细账 余额 报表 P L 113100 City Bank 一月 45,000,000 二月 670,000,000 三月 45,560,000 四月l 784,000 113100 City Bank 13,000,000 15,230,000 70,197,000 7,000 23,000 347,000 B/S 原始文档 财务报表穿透查询 报表数据的联查 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 集团的帐簿联查 集团总分类账 公司明细账 集团科目余额表（集团总分类账）——〉公司明细账——〉凭证——〉单据的联查功能。 凭证 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 辅助核算汇总表 多角度的数据分析， 提供汇总项调整分析， 决策支持的数据支撑 提供核算项目多维查询 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 财务分析功能 提供核算项目透视查询 凭证 辅助核算明细表 辅助核算汇总表 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 辅助账的分组