用友NC报销管理操作手册.doc

用友ERP—NC管理软件 操作手册 （报销管理） 黄荣 2012-5-9 目录 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc324347767 第一章 系统概述 PAGEREF _Toc324347767 \h 3 HYPERLINK \l _Toc324347768 1.1应用目标 PAGEREF _Toc324347768 \h 3 HYPERLINK \l _Toc324347769 1.2主要功能 PAGEREF _Toc324347769 \h 3 HYPERLINK \l _Toc324347770 1.3与其他产品接口 PAGEREF _Toc324347770 \h 3 HYPERLINK \l _Toc324347771 第二章 应用流程 PAGEREF _Toc324347771 \h 4 HYPERLINK \l _Toc324347772 2.1报销管理的应用流程图 PAGEREF _Toc324347772 \h 4 HYPERLINK \l _Toc324347773 第三章 应用准备 PAGEREF _Toc324347773 \h 4 HYPERLINK \l _Toc324347774 3.1公司参数 PAGEREF _Toc324347774 \h 4 HYPERLINK \l _Toc324347775 3.2交易类型设置 PAGEREF _Toc324347775 \h 6 HYPERLINK \l _Toc324347776 3.3自定义项 PAGEREF _Toc324347776 \h 7 HYPERLINK \l _Toc324347777 3.4流程配置 PAGEREF _Toc324347777 \h 7 HYPERLINK \l _Toc324347778 3.5 会计平台 PAGEREF _Toc324347778 \h 8 HYPERLINK \l _Toc324347779 3.6 人员信息 PAGEREF _Toc324347779 \h 9 HYPERLINK \l _Toc324347780 3.7单据模版 PAGEREF _Toc324347780 \h 9 HYPERLINK \l _Toc324347781 3.8单据号管理 PAGEREF _Toc324347781 \h 10 HYPERLINK \l _Toc324347782 第四章 操作说明 PAGEREF _Toc324347782 \h 10 HYPERLINK \l _Toc324347783 4.1 初始设置 PAGEREF _Toc324347783 \h 10 HYPERLINK \l _Toc324347784 4.2 期初单据 PAGEREF _Toc324347784 \h 14 HYPERLINK \l _Toc324347785 4.3 单据处理 PAGEREF _Toc324347785 \h 15 HYPERLINK \l _Toc324347786 4.4 单据录入 PAGEREF _Toc324347786 \h 17 系统概述 1.1应用目标 1.1.1、支持跨组织报销 1.1.2、员工自助报销 1.1.3、授权代理报销 1.1.4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制 1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销 1.2主要功能 1.2.1、初始设置 1.2.2、期初余额 1.2.3、单据处理 1.2.4、单据录入 1.2.5、帐表查询 1.3与其他产品接口 1.3.1、与UAP平台的接口 1.3.2、与预算管理的接口 1.3.3、与应收、应付管理的接口 1.3.4、与现金管理的接口 1.3.5、与资金计划的接口 第二章 应用流程 2.1报销管理的应用流程图 第三章 应用准备 应用报销模块产品以前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理。 3.1公司参数 3.1.1、设置审批流起点人 在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖审批流起点人〗 参数编码：ER1 参数名称：审批流起点人 参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择，包括录入人、借款报销人 参数用途：集团级参数，用来确定录入人与报销人不同时审批流的起点人 录入人：当选择录入人时，取录入人为制单人的审批流 借款报销人：当选择借款报销人时，借款单取借款人为审批流的制单人，报销单取报销人为审批流的制单人 3.1.2、