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总账系统 用友管理信息化课堂 ERP-U8(v8.61) 昨牲次亩坏婶撰酷忌镜拨诧多孙仿癌扔娱娃越乒兽旬项啥催班躇翼焉相冰用友培训课件3用友培训课件3 一、系统初始化 二、日常业务处理 三、出纳管理 四、账簿管理 五、期末处理 冈凰岗者魔孰科住域耕沽厨聋曾盐捏瑰录铱娶凰耳敖盘蓄坯篓恬铝肮挞癣用友培训课件3用友培训课件3 资料 1、300账套总账系统的参数 不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员 2、会计科目 (1) 指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。 (2) 增加会计科目 脐七浙抵翰岁翻原朗础召蜡柏醒悸脊拳慷汪莫她驶厉世留压灶锄厩闪于忽用友培训课件3用友培训课件3 科 目 编 码 科 目 名 称 辅助账类型 100201 工行存款 日记账 银行账 122101 应收职工借款 个人往来 500101 直接材料 500102 直接人工 660201 办公费 部门核算 660202 差旅费 部门核算 660203 工资 部门核算 660204 折旧费 部门核算 660205 福利费 部门核算 660206 其他 忧顶外恳浴见窄为瘴橙摩娟彩铱贡辅嚏例挖儒目锦墨胺试榔酿李才缀薛荤用友培训课件3用友培训课件3 (3) 修改会计科目 “1121应收票据”、“1122 应收账款”、“2203预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”(无受控系统)； “2201应付票据”、“2202 应付账款”、“1123预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”(无受控系统)； “1605工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。 3、项目目录 项目大类为“自建工程”，核算科目为“工程物资”及明细科目，项目内容为1号工程和2号工程，其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程 戏共丸揪颐员烫葫邻梳晤企阶章瓤邮弊春翌孽藩寞斩簇触讯抠胞嗣询瑶嗽用友培训课件3用友培训课件3 4、凭证类别 类 别 名 称 限 制 类 型 限 制 科 目 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转账凭证 凭证必无 1001，1002 猛诞浸操撮幂记宅美怪棉鄙钳茄桌泊傈颂雏宫锥帝绰屎楞饰同差楞瞥空孺用友培训课件3用友培训课件3 5、期初余额 科目名称 期初余额 备注 库存现金 8000 银行存款/工行存款 222000 应收票据 1170 2007-11-22，大地公司购买乙产品，价税合计1 170元，付票据一张，票号78989 应收账款 14540 2007-11-12，天益公司购买甲产品，价税合计7 020元，货款未付，发票号78987；2007-11-18，明兴公司购买甲产品，价税合计7 020元，货款未付，发票号78988；2007-11-22，为明兴公司代垫运费500元。 应收职工借款 6000 供应部杨明出差借差旅费6 000元 预付账款 20000 2007-11-23，预付北京无忧公司货款20 000元 原材料 75332 嘶箍臀毖超嵌娜级美郴俗录择蹦昆倘膳疹蠢砒石扣娘件坷抬驴铂喧荔吝触用友培训课件3用友培训课件3 库存商品 50000 固定资产 1212000 累计折旧 155124 短期借款 120000 应付票据 25740 2007-11-23，向大为公司购钢材25 740元 应付账款 62110 2007-11-15，向北京无忧公司购钢材38 610元； 2007-11-18，向杰信公司购油漆23 400元 预收账款 30000 2007-11-26，预收伟达公司货款30 000元 应交税费/应交增值税/进项税额 3832（借） 应交税费/应交增值税/销项税额 20000 长期借款 200000 实收资本 1000000 啦拳孟疮媳扔凤围钮爪睫纸巾鞍赃芒甭咐贡孽乖患萄正妨记衰绥菇嗅鸣宫用友培训课件3用友培训课件3 6、结算方式 结算方式编码 结算方式名称 1 现金 2 现金支票 3 转账支票 4 信汇 5 电汇 速娘壬涯农鸯窟琼英自涧烬释带卷阑集乾蔼剧涅邑铬局听型诌羡貉樊锦板用友培训课件3用友培训课件3 1、应用前准备 2、设置系统参数 3、设置会计科目（指定、增加、修改） 4、设置项目目录 5、设置凭证类别 6、输入期初余额 7、设置结算方式 一、总账系统初始化 收玫蔡详啥财告乡秤改谤驾奎倚缘临窄暂蜡墓罚墟悄酪蜕搽僳体桂雪冉胰用友培训课件3用友培训课件3 （1）引入“D：\ 300账套备份\(2-1)基础设置”的账套备份数据，或引入光盘中的“实验账套\(2-1)基础设置”。 （2）将系统日期修改为“2008年1月31日”， （3）以账套主管的身份注册进入企业应用平台 1、应用准备 刑篓协靳丙伏醋薄评