苏宁电器连锁店物料费用管理03.ppt

第一部分 非经营性物资操作流程及管理规定第二部分 连锁店厂家资源争取及相关管理规定 第三部分 大区经验交流 09年店面物料未入库明细 二、业务流程图： 见附件一：采购直接入门店库流程 三、权责范围 业务操作人员：非经营性商品入库前质检、实物拣配、系统拣配 物流仓管人员：采购入库系统过账、打印《采购入库单》 举例：深圳的临时会员卡问题、北京的正式会员卡问题 一、业务流程的相关原则 1、明确物资的公司内入库方式：江苏苏宁贸易有限公司物资转储入江苏苏宁贸易有限公司门店库； 2、交货单查询：根据送货人员提供的调拨交货单入库； 3、商品核对：采购入库商品要求核对型号、数量； 4、商品移交“双签”：接收、移交商品必须与对方进行双签（派工汇总表/承运单、交货单）交接。 二、业务流程所带来的相关改变  1、收货时要求核定型号、数量； 2、根据交货单进行商品入库核对收货； 3、商品入库结束后在交货单与派工汇总表（如委派第三方物流送货则为承运单）上进行双签确 三、业务流程 见附件二：转储入门店库流程 四、权责范围 门店库实物保管人员（业务操作人员）：非经营性商品入库前质检 门店库物流仓管员：办理转储/调拨入库系统过账 一、业务流程的目的 1、规范门店库各类库存商品的内部领用流程 2、保持系统库存和实际库存一致性 举例：塑封膜（单价问题导致领用出错） 二、业务流程图 见附件三：内部领用出库流程 三、权责范围 财务综合会计：制作、打印《内部领用提货单》与盖章 各业务部门操作人员：实物拣配、实物发货 门店库物流仓管员：系统拣配、系统过账 四、退货（内部领用退回）入库规范 非经营性物资入库并领用后，就不能再重新入库领用了，对于一次性领用但未消耗完毕（装修物资）的物资，可以走冲销流程后办理实物入库，实物接收办理由实物保管人员办理后，系统过账由物流仓管员办理。 五、管理店闭店或管理店变更存入库规范 同转储/调拨入库规范，必须在闭店前（操作人员关注系统权限关闭时间）及时清理完毕库存与未达。 如：苏州人民路店（闭店）、内江邱家嘴店 一、物料库摆放原则 略 二、盘点管理 （一）盘点方式： 抽样盘点：根据每天各种商品收发量的不同进行抽样，一般对收发量大的商品作详细盘点而没有发生或发生量较少的进出库的商品可不进行盘点。 根据连锁店物料台帐中当日库存数量，对连锁店的物料进行盘点； （二）盘点时间及责任人：1、日/周盘点： 日盘点由连锁店店面人事行政专员/行政副店长组织，周盘点由连锁店店长组织；日盘点的方法、步骤：实物保管人员依以下步骤进行：用“0002”盘点类型创建盘点凭证、打印盘点表、记录实盘数、录入计数、如果存在差异，则需录入差异原因、责任部门及差异产生时间。 2、月盘点： 由各公司财务牵头，连锁店店长、店面人事行政专员及其他部门配合； 月盘点的方法、步骤： 各对口业务部门负责人依以下步骤进行：用“0003”盘点类型创建盘点凭证、打印盘点表、记录盘点实物数、录入计数、如果存在差异，则需录入差异原因、责任部门及差异产生时间。 （三）盘点注意事项： 1、确定没有新商品进货时方可进行盘点，以便节省时间和提高盘点的准确性； 2、盘点时，物料保管人员要亲自进行实地盘点； 3、盘点时，实际在途商品不在盘点范围内，但需负责清理未达。 （四）盘点流程： 见附件四：盘点流程 2、实物保管人员发错货： 追回实物，所发生的相关费用由责任人承担，实物无法追回的明确责任人处罚后走冲销流程。 3、库存盘盈/短少： （1）短少能够明确责任人的要予以赔偿，财务综合会计根据赔偿报告做相应的报损与冲账操作； （2）不明原因盘盈/短少，上报总部对口中心与财务支持中心、财务总部审批后处理。 一、出入库及时性 二、出入库准确性 三、盘点实施 四、档案管理 接货方保管人员收到实物没有及时将签字确认的交货单交至物流仓管员过账的给予10元/单的小额负激励，物流仓管员收到签字交货单后未及时办理系统过账的给予10元/单的小额负激励（门店库操作：实物保管人员需与物流仓管员做单据交接，单据交接本在实物保管人员保管，单据在物流仓管员处留存）。地区管理专员/财务督导定期检查以上人员对未达工作的跟进与处理情况，将未按时间要求操作的情况汇总表交至对应部门负责人签字确认，最迟不超过次日将签字版交至人事执行。 二、出、入库准确性 费用管理专员/综合会计/结算人员盘点过程中发现物流仓管员/门店库实物保管人员（业务操作人员）违规或无单据办理转储、调拨出入库及内部领用操作的，给予以上人员100元/次的小额负激励，三次通报后给予解除劳动合同的处理，并给予对应的部门负责人管理人员5