地方政府性债务管理系统V1.5用户操作手册.doc

地方政府性债务管理系统 系统管理员手册 财政部信息网络中心 2013年11月 目 录 1 系统简介 6 1.1 使用对象 6 1.2 总体风格 6 1.2.1 报表类型 6 1.2.2 界面菜单 9 1.2.3 工具栏 12 1.3 版本管理 12 2 第一次使用本系统 14 2.1 系统初始用户 14 2.2 网络用户第一次登录 14 2.3 加载任务文件 19 3 系统功能介绍 23 3.1 系统维护 23 3.1.1 行政区划 23 3.1.2 单位维护 29 3.1.3 基础数据 40 3.1.4 角色管理 61 3.1.5 用户管理 64 3.1.6 数据锁定 71 3.1.7 汇率维护 73 3.1.8 债务转移 75 3.1.9 维度管理 80 3.1.10 报表数据生成 84 3.1.11 系统选项设置 87 3.1.12 发布门户信息 89 3.1.13 处理门户留言 92 3.1.14 数据清理 96 3.1.15 系统日志 98 3.2 任务管理 99 3.2.1 网络传输设置 99 3.2.2 在线系统升级 100 3.2.3 启动数据接收服务 100 3.2.4 任务下达情况 101 3.2.5 数据上报情况 102 3.3 报表设计 103 3.3.1 报表属性定义 103 3.3.2 录入报表设计 116 3.3.3 分析报表设计 123 3.4 基本信息 134 3.4.1 单位信息 134 3.4.2 财务报表 136 3.4.3 资产构成表 137 3.4.4 建设项目 138 3.4.5 地区财经指标 140 3.5 债务填报 141 3.5.1 政府性债务 141 3.5.2 债务转贷 149 3.5.3 政策性挂账 153 3.5.4 拖欠工资 157 3.6 债务审核 158 3.6.1 批量审核 158 3.6.2 数据检查 161 3.7 统计查询 162 3.7.1 明细查询 162 3.7.2 汇总统计 168 3.7.3 债务报表 172 3.7.4 自定义查询报表 174 3.8 风险预警 179 3.8.1 到期债务提醒 179 3.8.2 风险预警指标设置 183 3.8.3 债务风险预警表 184 3.9 数据传送 190 3.9.1 在线数据上报 190 3.9.2 单位数据变更情况表 191 3.9.3 下发/接收报表模板 192 3.9.4 接收上报数据 199 3.9.5 接收下发数据 201 3.9.6 数据上报 203 3.9.7 数据下发 205 3.9.8 导入解锁文件 206 4 常见问题解答（FAQ） 208 5 附件 213 5.1 附一：网络版安装部署 213 5.1.1 系统环境准备 213 5.1.2 安装部署步骤 214 5.2 附二：单机版安装说明 244 5.2.1 运行单机版安装程序 244 5.2.2 登录系统 247 5.2.3 加载任务文件 248 5.3 附三：技术支持指南 252 5.3.1 软件及支持文档下载 252 5.3.2 数据填报业务问题解答 252 5.3.3 软件使用技术问题解答 252 系统简介 为规范和加强地方政府性债务管理，防范财政金融风险,对地方各级财政部门及有关部门、单位的政府性债务，在余额变化、债务举借、资金使用、还本付息、会计核算、统计分析等各环节进行全程管理和动态监控，并对债务风险进行动态评估预警，财政部组织开发了地方政府性债务管理系统。 使用对象 本手册的使用对象为财政部地方政府性债务管理相关的业务人员、技术人员，地方各级财政部门的债务管理负责人及其本级部门、债务单位、融资平台公司等使用本系统的业务和技术人员，希望了解系统操作的相关人员。 总体风格 本节主要介绍系统风格，通过此节学习可对系统的界面、菜单、按钮等功能操作有个基本的了解。 报表类型 采集债务业务数据的报表，主要有两大类：第一类是表格式，如“单位信息”、“财务报表”、“资产构成”等；第二类是卡片式，如“项目管理”、“政府性债务”、“转贷债务”等。 （一）表格式 表格式表相当于固定格式表，风格基本同EXCEL表格式，下面以“财务报表”为例进行操作介绍。 在系统主界面，点击【基本信息】→【财务报表】，弹出“期间选择”，如下图示： 图表 1.2-1 期间选择 选择需要录入数据的期间，【确定】，进入录入界面，如下图示： 图表 1.2-2录入界面 上图白色单元格为录入数据区域，灰色单元格不可录入，数据根据计算公式自动生成；如需要切换其它表操作时，点击表头上方表页签即可实现。 （二）卡片式 卡片表分为两大显示界面，初次进入是卡片列表界面，新增或双击列表中某条记录后，进入卡片界面。下面以“