金碟k3操作总结.docVIP

实验一、基础资料设置 实验名称：基础资料设置 实验目的与要求：本实验是整个财务软件成功运行的前提与基础，它的部分基础资料不仅供本实验使用，而且是其他后续实验的共享信息。通过帐套管理操作，掌握进入K/3主控台的前期基本要求；然后进行币别、计量单位、科目等基础资料的设置工作，学会使用本系统的基础资料的新增、修改、删除等功能；最后进行系统初始化操作，完成基础资料设置的初始化。总之，通过完成实验操作，能够掌握总账系统初始化的流程；掌握具体业务数据的操作；了解参数设置的含义；了解初始化设置的技巧。 实验内容： 帐套管理 帐套管理 基础资料设置 基础资料设置 初始化 初始化 一、帐套管理 用户管理新建帐套帐套属性设置 用户管理 新建帐套 帐套属性设置 新建帐套（金碟主控台，在服务器端-机构名称为：0701、0702、0703；小组号01、02、…） 点击【开始】——【程序】——【金蝶K/3】——【金蝶K/3服务器配置工具】——【帐套管理】——【新建】——【确定】 注意：帐套号、帐套名不能重复但可以修改；帐套类型不可更改。 2、帐套属性设置 点击新建的帐套——【设置】——【确定】——【关闭】 注意：a.在帐套属性中可修改帐套期间； b.公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）； c.使用帐套前必须启用相应帐套。 3、用户管理 点击【用户】——【用户管理】——【新建用户】； 点击【用户】——【功能权限】——【功能权限管理】 注意：a.只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统进行 b.系统管理员身份的人不需要进行授权 c.系统预设的用户不需要授权 二、基础资料设置- （在金碟客户端） 点击【开始】——【程序】——【金蝶K/3主控台】——【系统设置】——【基础资料】 1、科目： 点击【基础资料】——【公共资料】——【科目】——【文件】——【从模块中引入科目】——（选择科目）【引入】 点击【基础资料】——【公共资料】——【科目】——【新增】（或删除） 注意：a.一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算） b.科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别 c.科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别 d.可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用 2、币别 点击【基础资料】——【公共资料】——【币别】——【新增】——【确定】 注意：a.一般不对记帐本位币进行修改 b.若币别已有业务发生则不能删除 3、凭证字 点击【基础资料】——【公共资料】——【凭证字】——【新增】——【确定】 注意：若凭证字已有业务发生则不能删除 4、计量单位 点击【基础资料】——【公共资料】——【计量单位】——【新增】——【确定】 注意：a.代码、名称不能重复 b.一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位；在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。 5、结算方式 点击【基础资料】——【公共资料】——【结算方式】——【新增】——【确定】 结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证等。 6、核算项目管理 点击【基础资料】——【公共资料】——【核算项目管理】——【新增】——【确定】 注意：a. 核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量； b.带颜色字段是必录项 c.核算项目代码分级通过“.”实现 d.若核算项目已有业务发生即不可删除 e.不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择 7、客户 点击【基础资料】——【公共资料】——【客户】——【新增】——【保存】——【退出】 注意：a.在客户较多的情况下，适合对此客户进行分级设置，用户可以按照地区或其他原则对往来单位设置“上级组”，作为级别只录入代码和名称即可； b.在编码原则上注意各级次间要以圆点“.”分割，各级次的长度系统不限制，可以任意设置； c.客户属性中的“代码”、“名称”为必录项，其他属性为非必录项； d.系统允许设置多个级别的上级组。 8、部门 点击【基础资料】——【公共资料】——【部门】——【新增】——【保存】——【退出】 注意：“部门属性”与“成本核算类型”分别表明生成属性和成本管理系统需要控制的属性；如果只使用财务系统时，虽然也是必录项，但是录入是否准确对