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通用财务软件操作 日常业务处理首先从填制凭证开始： 单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示凭证画面： 单击【增加】按钮或按【F5】键，增加一张新凭证 2、输入凭证类别字，也可按【F2】，参照选择一个凭证类别，确定后按【回车】，系统自动生成凭证编号。 3、选项中选择“自动编号”，则由系统按时间自动编号。否则，请手工编号。 4、制单日期：系统自动取进入账务系统时输入的业务日期为记账凭证填制的日期，可修改 5、用户根据需要自行定义输入凭证自定义项，系统对这些信息不进行校验，只进行保存。单击凭证右上角的输入框后进行输入即可。 6、输入本张凭证的每一笔分录。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成 辅助信息：当输入的科目为辅助核算时，系统根据科目属性要求输入相应的辅助信息。如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。 在这里录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。 出纳签字： 会计制单工作完成之后，如果该凭证是出纳凭证，且在系统【选项】中选择“出纳必须由出纳签字”，则该由出纳核对签字。 出纳凭证由于涉及企业现金的收与支出，应加强对出纳凭证的管理；出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核对出纳凭证出内科目的金额是否正确，审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再核对。 操作流程： 1、单击【凭证】下的【出纳签字】，进入“出纳签字”功能。 2、显示选择条件窗口输入查询凭证的时间、凭证号、操作员、凭证的来源、自定义项和辅助条件等条件，缩小查询范围，在大量凭证环境下可减少查询等待时间。 3、办入出纳凭证的条件后，屏幕显示凭证一览表。 注意： 1、企业根据实际需要在选项设置中选择或取消“出纳凭证必须经由出纳签字”的设置 凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有被取消签字后才可以进行修改或删除 3、取消签字只能由出纳自已进行 审核凭证： 审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等，审核认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再审核，只有有审核权的人才能使用本功能。 操作流程： 1、单击【凭证】下的【审核凭证】，进入“审核凭证”功能，显示审核凭证条件窗。 2、输入审核凭证的条件屏幕显示凭证一览表。 3、双击要审核的凭证，屏幕显示些张凭证，可单击【首页】【上页】【下页】【未页】按钮翻页查找或按【查询】按钮查找输入条件查找。选择【查看】菜单下的【查最新余额】，可查看选中科目的最新余额一览表。 4、审核人员在确认该张凭证正确后，单击【签字】将在出纳处自动签上出纳姓名；若想对已签字的凭证取消签字，可单击【取消】签字 科目汇总 本功能可对记账凭证汇总生成科目汇总表 操作流程： 1、单击菜单【凭证】下的【科目汇总】，屏幕显示科目汇总条件窗 2、选择要汇总记账凭证的会计月度、凭证类别、制单人、凭证号等汇总条件 3、系统根据设置的条件生成科目汇总表 注意： 1、屏幕上显示背景色的数据具有辅助核算，双击此行或将光标移到要查询的专项明细科目上，单击【专项】按钮，即可查看该科目的专项明细情况 2、当光标在科目汇总表的某一行上时，单击详细【按钮】，显示对方明细科目汇总表 记账 记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。 操作流程： 1、单击菜单【凭证】下的【记账】，进入记账向导 2、屏幕上列出各期间的未记账凭证范围清单，并同时列出其中的空号与巳审核凭证范围，若编号不连续，则用逗号分割，若显示宽度不够，可拖动表头调整列宽查看。 3、只有巳审核的凭证才能记账，在记账范围栏中输入凭证编号或点击【全选】按钮选择本次记账范围 4、第二系统对选中的凭证进行合法性检查，如果没有发现不合法凭证屏幕显示所选凭证的汇总表及凭证总数，供用户进行核对。 5、核对后点击【下一步】进入账界面 注意：1、记账过程一旦断电或者中断，系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据，然后用户再重新记账 6、当以上工作确认无误后，点击【记账】，系统开始登录有关总账和明细账 恢复记账前状态： 当系统在记账时，万一发生记账被中断，系统将进行本功能恢复中断状态，然后让您重新记账，另外由于某种原因，事后发现本月记账有错误，利用本功能则可将本记账的凭证全部重新变成记账凭证，进行修改，然后记账。进入系统时，本功能并没有显示，如果要使用该功能，必须在“对账”功能界面按下快捷键【CTRL+H】激活“恢复记账前状态”功能，退出“对账”功能，在系统主菜单“凭证下显示该功能” 在记账过程中出现以下情况的，需要恢复记账前状态： 1、记账过程一旦断电或其它原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记账前状态”，然后用户重新记账