新区道路景观建设项目立项建设可行性研究报告.docVIP

第一章 总论 1.1 项目概况 1.1.1 项目简介 项目名称：XXXX城东新区道路景观建设项目 建设性质：新建 建设单位：XXXX市城市建设投资有限公司 建设地点：XXXX市城东新区白潭湖大道，赤壁大道，东昌大道，湖滨大道，世纪大道，三台河区域。 建 设 期：2014年11月～2015年10月，建设期共12个月。正式开工时间为2014年11月。 贷款期限：五年（含建设期一年） 1.1.2 建设规模与内容 XXXX城东新区道路景观建设项目包括白潭湖大道，赤壁大道，东昌大道，湖滨大道，世纪大道5条道路两侧的绿化带建设和三台河区域景观公园建设。工程内容主要包括绿化，土方，园路，广场，景观小品，人行道铺装，总体景观电气，总体景观给排水工程。根据规划，本项目主要建设内容及规模如下： （1）白潭湖大道景观建设工程 白潭湖大道总长5101m，道路红线宽度40m，本项目建设区域为道路红线外路侧绿化带6m，局部12m。绿化种植面积为90549m2，开挖土方量约49061.6m3。 （2）赤壁大道景观建设工程 赤壁大道总长4390m，道路红线宽度55m，本项目建设区域为道路红线外路侧绿化带20m。绿化种植面积为158376m2，开挖土方量约55218m3。 （3）东昌大道景观建设工程 东昌大道总长5508m，道路红线宽度50m，本项目建设区域为道路红线外路侧绿化带20m。绿化种植面积为207418m2，开挖土方量约71728m3。 （4）湖滨大道景观建设工程 湖滨大道总长4403m，道路红线宽度45m，本项目建设区域为道路红线外路侧绿化带20m。绿化种植面积为149071m2，开挖土方量约62945m3。 （5）世纪大道景观建设工程 世纪大道总长4927m，道路红线宽度60m，本项目建设区域为道路红线外路侧绿化带20m。绿化种植面积为123727m2，开挖土方量约75689.8m3。 （6）三台河一期景观建设工程 三台河一期景观建设工程区域为东门路至湖滨大道段，工程内容主要包括绿化，土方，园路，广场，景观小品，人行道铺装，总体景观电气，总体景观给排水工程。绿化种植面积为265521m2，开挖土方量约160092m3。 此外，还将建设公共厕所6座，小卖服务亭3座，管理用房2座，水体清淤38171 m3。 1.1.3 项目总投资与资金筹措 本项目计划总投资60242.41万元。其中： （1）建设投资58962.41万元。包括工程费用52085.14万元、工程建设其他费4273.01万元、预备费2604.26万元； （2）建设期利息1280.00万元； （3）流动资金为零； 本项目计划资金来源为：企业自筹资金20242.41万元，计划申请银行贷款40000万元。 1.1.4 项目建设期及投资使用计划 根据项目的具体情况，结合项目的实施计划，本项目建设工期计划为一年，总投资将根据工程实施进度在建设期内逐步全部投入，其中用于建设投资58962.41万元，用于偿还建设期利息1280.00万元。 具体详见附表：项目总投资使用计划与资金筹措表。 1.1.5 项目效益概况 根据本项目财务评价的基础假设，本项目从建设期满后（即计算期第二年）开始出让白潭湖经营性用地赢利，项目以土地出让收入返还作为主要偿还贷款来源。经估算，本项目计运营期第一年土地出让收入为32400万元，运营期第二年土地出让收入为32400万元，运营期第三年土地出让收入21600万元，运营期第四年土地出让收入21600万元，扣除土地出让各项提留后，可以用于偿还银行贷款的土地出让金返还额度分别为：运营期第一年为27393.82万元，运营期第二年为27393.82万元，运营期第三年为18262.54万元，运营期第四年为18262.54万元。 本项目主要技术经济评价指标详见表1-1。 表1-1 项目主要财务评价指标汇总表 序号 名 称 单位 数量 备 注 1 总投资 万元 60242.41 1.1 建设投资 万元 58962.41 1.2 建设期利息 万元 1280.00 1.3 流动资金 万元 0 2 土地出让收入 万元 27000.00 正常年数值 3 可用于偿还贷款的土地出让收入返还 万元 22828.18 年平均值 4 土地出让净收益 万元 11939.40 年平均值 5 财务评价指标 5.1 投资利润率 % 10.77% 5.2 财务内部收益率 % 11.11% 5.3 财务净现值（i=8%） 万元 3499.14 5.4 项目投资回收期 年 3.95 含建设期 5.5 利息备付率 4.95 平均值 5.6 偿债备付率 1.95 平均值 1.2 可行性研究评估概况 1.2.1 评估目的 (1)为项目融资和政府部门审批提供依据。 (2)为项