茶叶示范基地建设项目可行性研究报告.doc

四川省老茶客茶业有限公司茶叶示范基地建设项目 可行性研究报告 二○○八年九月四川省老茶客茶业有限公司茶叶示范基地建设项目 可行性研究报告 四川省林业科学研究院 二○○八年九月目 录 1 总论 1 1.1 项目概要 1 1.2 编制依据 3 1.3 综合评价及结论 3 2 项目背景及必要性 5 2.1 项目建设背景 5 2.2 项目建设的必要性 6 3 建设条件 8 3.1 项目区概况 8 3.2 项目建设条件分析 12 4 项目单位基本情况 17 4.1 概况 17 4.2 研发能力 18 4.3 财务状况 18 4.4 法人代表基本情况 18 5 市场需求分析与销售方案 20 5.1 市场需求分析 20 5.2 项目产品营销策略 22 5.3 市场风险分析 23 6 建设方案 26 6.1 建设任务和规模 26 6.2 建设规划和布局 26 6.3 生产技术方案及工艺流程 28 6.4 项目建设标准和具体建设内容 29 6.5 实施进度安排 32 7 投资估算与资金来源 34 7.1 投资估算依据 34 7.2 投资估算 34 7.3 资金来源 35 7.4 资金使用和管理 36 8 财务评价 37 8.1 财务评价依据 37 8.2 销售收入、销售税金和附加估算 37 8.3 总成本及经营成本估算 38 8.4 财务效益分析 39 8.5 不确定性分析 40 8.6 财务评价结论 42 9 环境影响评价 44 9.1 环境影响 44 9.2 环境保护与治理措施 44 9.3 环境影响评价 45 10 产业化经营与农民增收效果评价 47 10.1 农业产业化经营 47 10.2 农民增收、农业增效评价 49 10.3 其他影响评价 50 11 项目组织与管理 51 11.1 组织机构与职能划分 51 11.2 经营管理模式 51 11.3 经营管理措施 52 11.4 技术培训 53 11.5 劳动保护与安全卫生 53 12 可行性研究结论和建议 54 12.1 可行性研究结论 54 12.2 问题与建议 54 1 总论 1.1 项目概要 1.1.1 项目单位基本情况 项目单位名称：四川省老茶客茶业有限公司 项目单位所有制形式：股份制 财务状况：公司总资产2446.8万元，其中固定资产1533.7万元、流动资产913.1万元。公司实收资本100万元，所有者权益1856.9万元。未分配利润501.1万元。 1.1.2 项目提要 项目名称：四川省老茶客茶业有限公司茶叶示范基地建设项目可行性研究 主管单位：雨城区林业局 建设性质：新建、改造 建设地点：雅安市雨城区 建设期限：2年（2009～2010年） 1.1.3 项目建设内容 建设规模：共建茶叶示范基地2550亩，其中新建示范基地900亩；低产茶园示范改建1650亩。 建设内容：包括新建示范基地900亩、低产茶园改造1650亩、无公害茶叶生产、新建蓄水池40口、排水沟渠1772m、科技示范、推广与培训等内容。 1.1.4 项目建设方案 项目建设单位依托当地资源优势，采用茶叶无公害生产技术，通过土壤改良、补植、修剪树形、施肥、病虫害防治等一系列技术措施的实施，新建900亩基地，并对1650亩低产茶园进行改造，最终建立2550亩优质的茶叶示范基地。 1.1.5 投资估算及资金来源 项目总投资为380.0万元。资金来源主要有中央财政资金投入、地方财政配套资金、公司自筹三种。 ⑴ 中央财政资金投入100.0万元，全部为无偿资金； ⑵ 地方财政配套资金50.0万元，全部为无偿资金； ⑶ 公司自筹资金为230.0万元。 1.1.6 主要技术经济指标 ⑴ 项目建设费用主要指标 新建基地种苗费600元/亩、垦植费600元/亩、土壤改良200元/亩、蓄水池8000元/个、排灌沟渠50元/m；低产茶园示范改造分为三种类型，补植补造型、换种改植型与树形改造型，成本分别为432、1104、632元/亩。 ⑵ 项目经济效益主要技术经济指标 项目建成后，年销售收入2180.28万元、销售税金及附加196.59万元、年总成本费用1720.59万元、年利润263.10万元、投资利润率13.5％、内部收益率37.22％、财务净现值1037.79万元、投资回收期4.7年、盈亏平衡点46.6％。 1.2 编制依据 ⑴ 中共中央、国务院《中共中央国务院关于加快林业发展的决定关于加快林业发展的决定》(中发[2003]9号)； ⑵ 国家农发办《财政部关于印发〈农业综合开发资金若干投入比例的规定〉的通知》（财发[2008]52号）； ⑶ 2008年6月4日 国家林业局发展计划与资金管理司、国家农业综合开发办公室《关于印发20