开放式资产组合型人民币理财产品月度投资管理报告.docVIP

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2017-04-13 发布于天津
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开放式资产组合型人民币理财产品月度投资管理报告

“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品月度投资管理报告报告日：2016年12月31日 “乾元-日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于2011年3月17日正式成立。截至报告日，本产品规模为 290,573,592,806.28元。一、报告期投资者实际收益率根据产品说明书的约定，2016年12月1日至2016年12月31日投资者实际收益率如下表所示：投资期 1≤T30 30≤T60 60≤T90 90≤T180 180≤T365 T≥365 投资者实际收益率 1.90% 2.30% 2.80% 3.00% 3.30% 3.50% 其中： T为投资期，单位：天相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。二、产品投资组合详细情况（一）投资组合的基本情况（二）融资类资产的行内评级构成（三）融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况（四）投资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况三、产品整体运作情况（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。（2）截至本报告日，个别项目未能正常完全还本付息，但不影响按预期收益兑付客户。（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。中国建设银行 2017年1月9日