山庄生态观光园项目可行性研究报告.docVIP

第一章 总论 1.1项目提要 1.1.1项目名称 山庄生态观光园建设项目 1.1.2建设性质与地点 建设性质：新建 建设地点：·········· 1.1.3建设规模与内容 山庄生态观光园为生态农业观光旅游项目，是一个集健身、休闲、观光、度假、餐饮、娱乐为一体的多功能绿色生态园。山庄生态观光园占地59940m2，本工程主要包括办公楼、特色餐厅、健康会馆、热带温室、温室大棚等。 1.1.4主要产品 本项目主要产品有鱼、水果、花卉等，提供钓鱼、采摘、观赏、健身、娱乐、特色饮食等服务。日接待旅客能力1000人次。 1.1.5建设目标 本项目立足于绿色环保，充分利用生态园的自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观和集“自然—观赏—休闲—康乐”于一体的景观综合体。 1.1.6项目用地 山庄生态观光园用地为··········北、圣土山山坡下非基本农田保护区。 山庄生态观光园根据项目功能分区，合理细分土地性质，最大化发挥区域资源功效，打造高端旅游产品，拉动区域经济整体可持续性发展。 1.1.7项目实施进度 本项目立项后，立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设。 本项目建设期8个月，计划于2010年3月份开工建设，期间完成项目的土建，设备安装调试等项工程，预计2011年12月工程全部竣工。 表1-1项目实施进度表 时间 名称 2010.3-2010.12 项目立项定点 施工准备 施工图设计 设备购置安装 竣工验收 1.1.8劳动定员 本项目劳动定员200人，其中管理人员20人、服务、后勤人员180人。 根据项目的特点，服务人员和安保人员实行三班制，管理人员实行一班制，每班工作8小时。 1.1.9总投资及资金筹措 本项目总投资5000万元，其中固定资产4000万元，流动资金1000万元，年销售总额5000万元，年总成本3500万元，利税1200万元，税后利润900万元。 本项目所需资金由企业自筹解决3000万元，其余2000万元申请银行贷款。 1.1.10主要经济指标 表1-2主要技术经济指标汇总表 序号 项目 单位 数量 1 总投资 万元 5000 2 建设投资 万元 4000 3 流动资金 万元 1000 4 债务资金 万元 2000 5 项目资本金 万元 3000 6 年平均营业收入 万元 5000 7 年平均营业税金及附加 万元 300 8 年平均总成本费用 万元 3500 9 年平均利润总额 万元 1200 10 年平均所得税 万元 300 11 年平均净利润 万元 900 12 投资利润率 % 18 13 投资利税率 % 24 14 全部投资财务内部收益率 税前 % 36.5 税后 % 34.1 15 全部投资财务净现值(Ic=12%) 税前 万元 9192.9 税后 万元 8742.3 16 全部投资回收期 税前 年 5.1 税后 年 4.9 17 盈亏平衡点（生产能力利用率） % 48.60 1.1.11项目承办单位 项目承办单位 ··········园林艺术有限公司成立于2002年10月，主要经营园林绿化设计、花卉苗繁育、草坪种子等，现已承担过亿元的园林绿化工程。 1.1.12可行性研究报告编制单位 编制单位：·········· 1.2研究工作的依据、目的及范围 1.2.1依据 1、关于编制《山庄生态观光园建设项目可行性研究报告》的委托书、合同书； 2、《中华人民共和国环境保护法》(1989年)； 3、《产业结构调整指导目录（2007年本）》； 4、《··········旅游发展总体规划》； 5、建设部《风景名胜区建设管理规定》； 6、国务院《风景名胜区管理暂行规定》； 7、《··········生态市建设规划》 8、《投资项目可行性研究指南》； 9、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定； 10、项目单位提供的基础材料； 11、现场勘查所得的资料和数据。 1.2.2目的 编制本报告主要为达到下述目的： 1、论述工程的必要性和可行性，确定工程项目； 2、确定工程建设规模； 3、提出合理的工程方案并加以论证、优化； 4、提出工程投资估算、效益分析、运行管理组织及实施进度计划； 5、提出资金筹措方案； 6、作为工程进行初步设计、施工图设计、工程施工、工程运营的工作依据。 1.2.3范围 根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的