宜兰县政府财政局参访本市集中支付业务简报会议-台北市立联合医院.pptVIP

宜蘭縣政府財政局參訪本市集中支付業務簡報會議資料 臺北市政府財政局編製 96年3月13日 會議議程 一、主席及來賓致詞並介紹出列席人員 二、參訪內容說明 三、意見交換 四、實地參觀 一、實施庫款支付全面電子化、無紙化作業之業之相關規範法令及內部作業流程 為配合創新作業流程及使同仁作業有所依循，於95年7月10日報府修訂「臺北市市庫集中支付作業程序」、及「臺北市市庫支票管理要點」兩種支付作業法令，俾利 95年8月9日正式實施電子支付作業。 本局內部作業流程按憑單種類分別說明如下：實施電子支付之憑單種類計有付款憑單、轉帳憑單、餘額移轉憑單、支出收回書、支票註銷申請書等五種， 財政局內部作業流程（付款憑單） 財政局內部作業流程說明（付款憑單） 本頁不顯現 支用機關-資料審核：支用機關將完成簽證之付款憑單電子支付文件（電子檔案）傳送財政局，若屬於電子支付限額（依集中支付作業程序規定由財政局訂定，目前支付限額訂為30萬元）以上之支付案件，除電子支付文件外另需加送紙本憑單至支付科，經核對印鑑、分夾憑單後，送交線上資料審核人員審核。 資料審核:審核人員運用電腦直接調閱電子支付文件，電腦會自動顯示限額以下憑單資料供審核，若屬限額以上加送紙本憑單案件，則由審核人員將紙本憑單之「機關代號」及「憑單編號」輸入電腦，俾調閱對應之電子支付文件進