工业园建设项目可行性研究报告.doc

陕西宏大石化有限公司 项目可行性研究报告 二零一一年九月 目 录 第一章 总论 3 1.1 编制依据和范围 3 1.2 主要结论 4 第二章 项目背景、企业现状及承办条件 6 2.1 项目背景 6 2.2 企业现状 7 2.3 产品定位及选型 8 第三章 建设地点及建设条件 9 3.1 项目选址及用地方案 9 3.2 项目拟建地址的建设条件 9 第四章 市场分析与拟建规模 11 4.1 市场分析 11 4.2 市场风险分析及对策 11 第五章 建设方案 13 5.1 主要建设内容 13 5.2总体方案 14 5.3 建设场地及总图布置 14 5.4工艺 15 5.5 建筑结构 19 5.6 气体动力 19 5.7 暖通空调 19 5.7.1 通风、排风 19 5.8 给排水 20 5.9 电气 21 5.10 通信信息 22 第六章 劳动定员 24 6.1 工作制度 24 6.2 劳动定员 24 第七章 项目实施进度 25 第八章 项目风险分析 26 8.1 经营风险分析 26 8.2 技术风险分析 27 8.3 经济风险分析 27 8.4 政策风险分析 28 第九章 环境保护、消防与节能措施 29 9.1 环境保护措施 29 9.2 职业安全卫生措施 30 9.3 消防 31 9.4 节能 31 第十章 投资估算和资金筹措 33 10.1 投资范围 33 10.2 编制方法及依据 33 10.4流动资金估算 34 10.5建设项目总投资 34 10.6 资金筹措 35 10.7 资本金 35 第十一章 财务评价 36 11.1 评价方法 36 11.2成本计算基础数据的确定及有关问题说明 36 11.3项目计算期 37 11.4财务评价 37 11.5 盈利能力指标 38 11.6 不确定性分析 38 第十二章 经济效益和社会效益分析 40 12.1 经济效益分析 40 12.2 社会效益分析 40 第十三章 结论 41 附表：技术经济数据和指标表 42  第一章 总论 1.1 编制依据和范围 1.1.1 编制依据 《投资项目可行性研究指南》； 《建设项目经济评价方法与参数》； 《咸阳市城市总体规划》 1.1.2 可行性研究报告工作的范围 本项目可行性研究报告工作的范围如下： 分析项目的背景，研究产品的市场需求，技术水平和发展趋势。 建设方案:包括厂房及配套设施建设，工艺方案论证/工艺区划，以及给排水、暖通、供电照明、通信、气体动力等专业方案。 环保、职业安全卫生、消防及节能措施。 项目投资估算、经济分析及项目风险分析。 1.1.3 研究结果概述 主要数据 · 项目建成后，形成年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块的年生产能力。 · 新增建筑面积80000m2 · 本项目总投资估算45000万元，其中 · 新增固定资产投资26000万元 · 新增流动资金17500万元 · 其它1500万元 · 当产品达到年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块时，销售收入为370000万元 · 项目达产年利税为4.5亿元 · 投资回收期，包括建设期约为4.7年 · 投资利润率19.4% · 投资利税率27.2% · 贷款偿还期2.5年 · 盈亏平衡点52.2% 1.2 主要结论 1、该项目的产品符合国家塑料产业政策的发展方向，加强了税控机和汽车行业的配套，具有较好的社会效益。 2、通过本项目的实施，将建设一个集产品研发、设计、生产、销售和专业化服务为一体的大型塑料产品生产基地。项目投产后，能带动国内相关配套材料、部件产业的发展，形成新的塑料产业生态链，可为社会经济的发展增强动力。 3、本项目的承办单位——陕西宏大石化有限公司与国内外知名企业合作进行研发，在塑料产品领域有着强大的研发技术能力，具有顺利实施本项目的技术保证。 4、项目规划及投资分配合理。 本项目建设规划，需征地150亩，本项目工程总投资45000万元，其中固定资产投资26000万元，铺底流动资金17500万元，无形资产1500万元，新增设备10台（套），新增建筑面积80000m2。其中：生产厂房60000㎡、科研办公楼6000㎡、 技术服务中心4000㎡、 员工食堂、餐厅 1000㎡、 仓库9000㎡。 5、经济分析结果显示：项目年产年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块时，销售收入37亿元，利税4.5亿元。上述数字表明，该项目的经济效益良好，投资回收期短，抗风险能力较强。 从国家产业政策、市场需求、社会效益和经济效益等方面进行调查和综合分析后认为：本项目的建设是必要的，可行的。 第二章 项目背景、企业现