山东清大银光金属海绵新材料股份有限公司.docVIP

山东清大银光金属海绵新材料股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （科技板） 公司名称：山东清大银光金属海绵新材料股份有限公司推荐机构：山东德衡（枣庄）律师事务所 日 期：  重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体股东承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 目　 　 录 释 义 第一章 重大风险提示 第二章 公司基本情况 一、公司基本资料 二、公司历史沿革及改制重组情况 三、公司股本情况 四、公司业务情况 五、与 10 六、同业竞争和关联交易 七、董事、监事、高级管理人员情况 八、控股股东及实际控制人情况 九、财务会计信息 十、其他重要信息 十一、 16 第三章 本次挂牌的有关机构 释 义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 清大银光/公司 指 山东清大银光金属海绵新材料股份有限公司 清大有限/有限公司 指 公司的前身山东清大银光金属海绵新材料有限责任公司 银光钰源 指 山东银光钰源轻金属精密成型有限公司 银光集团 指 山东银光化工集团有限公司 实际控制人 指 山东清大银光金属海绵新材料股份有限公司的实际控制人李建国 控股股东 指 山东清大银光金属海绵新材料股份有限公司的控股股东李建国先生 董事会 指 山东清大银光金属海绵新材料股份有限公司的董事会 监事会 指 山东清大银光金属海绵新材料股份有限公司的监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 推荐机构 Z 指 山东德衡（枣庄）律师事务所 审计机构/中天运 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 《转让说明书》 指 《山东清大银光金属海绵新材料股份有限公司股权挂牌转让说明书》 《审计报告》 指 中天运会计师事务所于2016年12月8日出具的中天运[2016]审字第90975号《审计报告》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元、万元 指 人民币元、万元 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一章 重大风险提示 投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。 产品风险 公司的产品具有一定的技术领先性，打破了同类功能产品的国外技术垄断，但这种技术优势能否在较短时间内转化为产品的成本和功能优势，产品能否在面市以后迅速占领市场，因为没有同类产品或同类公司相比较，存在一定的经营不确定性。 二、经营风险 资金不足影响企业的生存和发展。公司资本金用于前期基础设施投资及其他开设费用较多，原材料产品成本较高，公司投入的现金流较大。宏观经济进入新常态，制造业需求不足，产品如不能在短时间内取得市场认可并通过销售回笼资金，则将面临较大资金周转压力。 三、市场风险 企业所需辅助材料较多，受上游厂家的制约较大，辅助材料价格受市场影响较大，尤其在当今经济不景气的情况下辅助材料市场价格更是起伏不定，部分供给辅助材料的企业存在重组、倒闭的风险，成品价格受其影响较大，往往其成品价格的变动滞后于辅助材料的变化，其辅助材料市场价格浮动就很容易将企业的利润吃掉。 四、环境影响风险 公司产品生产过程中产生废气为硫酸雾、氧化燃烧废气，产生的固体废弃物中含少量含铜污泥、含镍污泥属于危险废物，已经委托山东腾跃化工有限公司进行专业处理，仅少量综合废水按要求排入山亭区污水处理厂。根据山东省环境科学保护研究院出具的《山东清大银光金属海绵新材料有限责任公司年产 1000m 3金属海绵新材料生产线建设项目环境影响报告书》，公司生产过程对地表水环境、地下水环境产生一定的不利影响，虽然目前通过采取合理可行的污染防治措施，各项污染物均能满足达标排放、总量控