温泉洗浴休闲广场资可行性研究报告.doc

第一章 总 论 1.1 项目简介 1.1.1 项目名称 项目名称：**国际大酒店二期配套建设工程（温泉洗浴休闲广场） 1.1.2项目承办单位概况 项目承办单位：*****大酒店 *****大酒店是2007年经改制后由**集团全资收购的一家准四星级酒店。该酒店位于**市黄河大道东段，是全市目前主要的集会议接待、住宿、餐饮、休闲娱乐为一体的大型酒店。该酒店不仅是**市的标志性建筑，同时也是焦作周边地区较具影响力的星级酒店，已成为**市以接待服务为主的重要场所，为**的经济和社会发展做出了积极的贡献。 1.1.3项目建议书编制依据原则和范围 1.1.3.1项目建议书的编制依据 ——市场调研的有关资料； ——现场勘查所得资料和数据； ——国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》 ——行业主管部门制定颁布的有关法规和规定。 1.1.3.2编制原则 从国家产业政策、市场需求以及项目单位的实际情况出发，全面考察该项目经营状况等因素，合理确定工程规模和建设方案，力求达到设施一流、特色经营，更大限度地满足社会经济发展日益需求。 1.1.3.4《项目建议书》的编制范围 本《项目建议书》的主要研究范围包括：项目提出的理由与过程、项目建设的必要性和建设规模的确定、项目的建设条件、项目的建设方案、投资估算、经济与社会效益初步分析及结论。 1.2 项目概况 1.2.1建设地点 项目建设位于现大酒店后侧空余地。地理位置优越，扩建富余量充足，交通、运输、通讯十分方便，水、电等配套设施齐备，符合有关部门对选址的要求。 1.2.2建设内容 根据目前****国际大酒店的设施现状，结合现有的地热井资源，并充分考虑**及周边尚未有利用地热资源建设温泉洗浴、游泳休闲的断档服务空间，拟建设以下内容： a、新建一座建筑面积为1800平方米的温泉洗浴广场； b、配套建设一个建筑面积为600平方米的小型室内温泉游泳馆； c、新建一座建筑面积为1600平方米的多功能厅； d、附属配套工程包括：花房、茶吧、酒吧、棋牌室、园林小品、绿化、道路等。 1.2.3主要建设条件 项目建设地地势平坦，地上、地下水丰富，且温泉井以具备，项目区基础条件完备，用水、用电有保障，交通非常便捷。 1.2.4建设投资与资金来源 本项目总投资为990.82万元，其中建设投资955.5万元，建设期利息21万元，流动资金14.32万元。 资金来源：酒店自筹369.82万元，申请银行贷款本金600万元，建设期利息21万元。 1.3 主要财务数据及评价指标表 主要财务数据及评价指标表 序号 名 称 单位 数量 一 财务数据 　 　 1 总投资 万元 990.82 2 固定资产投资 万元 921.5 3 项目资本金 万元 369.82 4 营业收入（经营期平均） 万元 600 5 营业税金及附加（经营期平均） 万元 33 6 总成本费用（经营期平均） 万元 415 7 利润总额（经营期平均） 万元 152 8 所得税（经营期平均） 万元 38 9 税后利润（经营期平均） 万元 114 二 财务评价指标 　 　 1 销售利润率 % 25.33% 2 投资利润率 % 15.34% 3 财务内部收益率（所得税前） % 19.72% 4 财务净现值（所得税前） 万元 366.62 5 投资回收期（所得税前） 年 5.96 6 资本金收益率 % 18.07% 7 资产负债率（经营期第1期） % 51.62% 8 利息备付率（偿还期内平均） 　 6.13 9 偿债备付率（偿还期内平均） 　 0.64 10 总投资收益率 % 15.89% 11 项目资本金净利润率 % 30.83% 1.4结论与建议 随着焦作旅游业的异军突起，**市酒店行业的潜在商机日益显现。这一潜在商机，引得诸多外地投资者纷至沓来，大量的民间资本纷纷抢滩**市场。酒店服务业作为第三产业，伴随着社会经济的不断发展和人们生活水平的不断提高，其服务功能将更加显现，更待提高，更加全面。温泉洗浴休闲娱乐作为**国际大酒店的附属配套二期工程的建设，不仅可以拉动酒店的餐饮住宿，为酒店主业带来更加旺盛的人气和效益，而且可以为人们提供更加温馨舒适的休闲环境，对提升**国际大酒店的星级服务、品牌服务将产生更加深厚的影响和作用。 经过对本项目从市场服务、建设条件、以及盈利能力等多方面的分析，本项目有很好的发展前景。 鉴于洗浴休闲娱乐行业具有基础设施一次性投资大，营业收入收市场变化影响较大，因此建议要一方面要加强经营管理工作，协调好各方关系；另外还要树立长期经营的理念，做到注重前期投入和各项实施的完善，然后逐步收回投资，在15年之后在考虑盈利的经营预期。 第二章