优质商品林可持续发展项目可行性研究报告.doc

鲁西南优质商品林可持续发展项目 可行性研究报告 二0一一年一月 目 录 一、 总论 1 （一） 项目概况 1 （二） 编制依据 4 二、 项目背景及必要性 7 （一） 项目建设背景 7 （二） 项目建设必要性 9 三、 项目区社会经济状况及建设条件 11 （一） 项目区社会经济状况 11 （二） 项目区林业资源条件 11 （三） 项目区道路、交通、水、电等资源条件 12 （四） 项目所在地政策、法律支持条件 13 （五） 征地拆迁和移民安置 13 四、 发展规划、产业政策、行业准入分析 14 （一） 发展规划分析 14 （二） 产业政策分析 17 （三） 行业准入分析 18 五、 建设单位基本情况 19 六、 市场前景分析 21 （一） 我国森林资源现状分析 21 （二） 国内木材市场分析 21 （三） 分析结论 22 七、 项目建设方案 23 （一） 项目建设指导思想及原则 23 （二） 项目建设目标 24 （三） 生产规模及产品方案 24 （四） 实施进度 24 （五） 技术方案 24 八、 环境与生态影响分析 32 （一） 生态环境影响分析 32 （二） 生态环境保护措施 35 九、 组织结构和劳动定员 37 （一） 组织结构 37 （二） 劳动定员 37 （三） 组织管理 38 十、 投资估算与资金筹措 40 （一） 投资估算 40 （二） 资金年度使用计划 41 （三） 资金筹措 43 十一、 财务评价 44 （一） 财务分析 44 （二） 财务分析指标 45 （三） 敏感性分析 46 （四） 财务分析结论 47 十二、 经济及社会效益分析 48 （一） 项目经济效益分析 48 （二） 区域经济效益分析 48 （三） 社会效益分析 48 十三、 附表 50 （一） 总成本费用估算表 50 （二） 现金流量表 51 （三） 损益表 52 （四） 资金来源与运用表 53 总论 项目概况 项目名称 鲁西南优质商品林可持续发展项目。 项目单位 。 建设地点、内容、规模 项目总投资2.2亿元人民币，在鲁西南的菏泽市东明县通过“公司＋专业合作社＋农民”的三位一体方式，建设20万亩可持续发展的优质速生丰产商品林基地。 项目建设总面积为20万亩，建设地点分布于东明县马头、小井、东明集、大屯、城关、陆圈、刘楼、焦园、三春集、五胜桥、长兴、菜园集、沙沃乡（镇）。 项目单位承担专业合作社20万亩杨树林优质化、高产化改造投入、后续种植抚育投入、FSC森林认证投入，实现20万亩优质、高产、高效速生丰产用材林的可持续发展。对专业合作社现有林分，项目单位将加大抚育及肥料、技术投入，进行优质高产改造；后续种植抚育中，项目单位采用优种优苗、中耕、施肥、浇水等营林措施，投入配方复合农肥、环保农药、抚育管理技术等，并启动FSC森林认证。同时，专业合作社利用项目单位支付的合作资金与项目单位合作发展林下综合产业。 产品方案 本项目生产杨木原木，产品主要用于旋切后生产杨木胶合板或地板芯材，少量用于生产家具、密度板、纸浆。本项目正常年份年产木材25万立方米。 投资规模和资金筹措方案 本项目总投资为22,028万元。项目资金来源为项目单位自筹。 主要技术经济指标表 表 1 项目主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 建设规模及内容 　 1.1 优质商品林基地 万亩 20 2 项目产量目标 　 达产年 2.1 木材 万立方米/年 25 其中：中大径材 万立方米/年 7.5 30% 中小径材 万立方米/年 17.5 70% 3 人员编制 人 22 4 总投资 万元 22028.02 　 　 其中：建设投资 万元 21428.02 　 　 建设期利息 万元 0.00 　 　 流动资金 万元 600.00 　 5 资金来源 万元 22028.02 　 5.1 建设单位自筹资金 万元 22028.02 　 6 财务指标 　 　 正常年份 6.1 成本 　 　 　 6.1.1 总成本 万元 3,563.39 　 　 其中：固定成本 万元 1,365.85 　 可变成本 万元 2,197.54 　 6.1.2 经营成本 万元 3,528.84 　 6.2 经营收入 万元 15,750.00 　 6.3 利润总额 万元 3,401,72 　 6.4 综合税金 万元 787.50 　 6.5 投资利润率 % 15.44 　 6.6 投资利税率 % 19.02 　 6.7 内部收益率 % 15.12 　 6.8 财务净现值（Ic=8%） 万元 11,728.88 　 6.9 投资回收期 年