2016年无毛绒加工生产线技术改造项目可行性研究报告.doc

目 录 第一章 总 论 4 第一节 项目基本情况 4 第二节 项目综合评价结论 5 第三节 可行性研究报告的依据、范围和原则 7 第二章 企业基本情况 9 第三章 项目建设的必要性及可行性 13 第一节 项目建设的必要性 13 第二节 项目建设的可行性 14 第四章 市场分析预测 16 第五章 建设地址与建设条件 22 第一节 项目的建设地址 22 第二节 建设条件 22 第六章 建设内容与产品方案 25 第七章 产工艺技术方案 26 第一节 技术方案 26 第二节 设备方案 26 第八章 公用辅助工程 28 第九章 环境保护 31 第十章 建设期限和进度安排 33 第十一章 投资估算与资金筹措 35 第一节 投资估算 35 第二节 项目投入总资金 36 第二节 资金筹措和资本金 37 第十二章 效益分析 38 第一节 经济效益 38 第二节 社会效益 41 第十三章 结论与建议 42 附表： 附表1、主要经济数据及评价指标表 附表2、投资汇总投资表 附表3、年度计划表 附表4、资金筹措表 附表5、销售收入与税金估算表 附表6、原材费用估算表 附表7、燃料动力费用估算表 附表8、工资福利估算表 附表9、总成本估算表 附表10、折旧与摊销表 附表11、损益表 附表12、现金流量表 附表13、盈亏平衡分析图 附表14、敏感性分析表 第一章 总 论 第一节 项目基本情况 一、项目名称：****绒毛制品有限公司无毛绒加工生产线技术改造项目 二、建设单位：****绒毛制品有限公司 三、项目负责人： 四、联系电话： 五：建设地址：********镇“****原料有限责任公司”（原油漆厂院内） 六、建设期限：2008年3月至2008年8月 七、建设规模： 1、收购原“****原料有限责任公司”位于********镇（原油漆厂院内）的总面积为：17579.60平方米的院落一处。 2、购进先进的无毛绒分梳机（A186F型）15台，羊绒开松机（FN288型）1台。 八、产品方案： 经本次技术改造后，公司可年分梳优质无毛绒达60吨/年，配套自给公司总生产能力达到生产羊绒服装20万件（套）。 九、建设投资及资金来源 1、投资规模：项目总投资302万元 2、资金构成：项目固定资产投资302万元 3、资金筹措：项目固定资产投资302万元，其中自筹222万元，申请财政补贴资金80万元。 十、效益分析 1、经济效益： 2、社会效益： 名称 单位 数量 一 经济数据 　 　 1 总投资 万元 302 2 固定资产投资 万元 302 3 销售收入（年平均） 万元 2581 3.1 出口销售收入 万美元 320 3.2 内销销售收入 万元 405 4 销售税金及附加（年平均） 万元 4.68 5 增值税 万元 58.48 6 总成本费用（年平均） 万元 2356.59 7 利润总额（年平均） 万元 161.24 8 所得税（年平均） 万元 40.31 9 税后利润（年平均） 万元 120.93 二 财务评价指标 　 　 1 销售利润率 ％ 6.25 2 投资利润率 ％ 53.39 3 税前财务内部收益率 ％ 58.50 4 税前财务净现值（Ic=10%） 万元 929.94 5 税前投资回收期（含1年建设期） 年 2.71 6 税后财务内部收益率 ％ 45.04 7 税后财务净现值（Ic=10%） 万元 659.97 8 税后投资回收期（含1年建设期） 年 3.21 第三节 可行性研究报告的依据、范围和原则 1．可行性研究报告的依据 ①《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中发[2006]1号； ②国务院《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》2007年1月26日； ③《赤峰市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； ④建设部和国家发改委颁布的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）根据国际国内需求现状和发展趋势，研究本项目的可靠性和建设的必要性。 根据项目建设地区的有利条件和优惠政策，研究项目的可行性。 通过建设规模、设备选型、配套设施和生产工艺研究、确定本项目的经济技术方案。 通过投资的构成和测算、资金筹措、经济效益和社会效益分析，研究项目的经济合理性。 根据生产规模和工艺流程及设备的自动化程度，编制企业组织、劳动定员和人员培训方案。 根据环保、劳动安全、消防的要求，提出建设和管理方案。立足于本地区工业产业的发展，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。 本着留有发展余地，全面安排实施的原则办