赎回、定期定额投资业务并设大额申购、定期定额投资业务.docVIP

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金开放日常申购、、 公告送出日期：2017年1月23日 公告基本信息 基金名称 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金 基金简称 交银裕盈纯债债券 基金主代码 519776 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月4日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2017年1月25日 赎回起始日 2017年1月25日 定期定额投资起始日 2017年1月25日 下属分级基金的基金简称 交银裕盈纯债债券A 交银裕盈纯债债券C 下属分级基金的交易代码 519776 519777 该分级基金是否开放申购、赎回、定期定额投资 是 是 注：1、本基金自开放办理申购、定期定额业务当日大额申购定期定额投资进行限制限额为、、定期定额投资 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回赎回定期定额投资 由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 直销机构首次申购的最低金额为单笔100,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元；已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平台（包括网站及手机下同） 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购的金额以及最低保留余额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《》的有关规定在指定媒上刊登公告并报中国证监会备案。 本基金基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。投资人申购A类基金份额在申购时支付申购费用、赎回时收取赎回费用，申购C类基金份额不支付申购费用、赎回时收取赎回费用，并从该类别基金资产中计提销售服务费。 A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 投资人可以多次申购本基金，申购费按每笔申购申请单独计算。 申购金额（含申购费） 申购费率 50万元以下 0.8% 50万元（含）至100万元 0.6% 100万元（含）至200万元 0.5% 200万元（含）至500万元 0.3% 500万元以上（含500万） 每笔交易元 本基金 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括： 1）全国社会保障基金； 2）可以投资基金的地方社会保障基金； 3）企业年金单一计划以及集合计划； 4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划； 5）企业年金养老金产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。 通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户特定申购费率如下表： 申购费率 申购金额（含申购费） 申购费率 50万元以下 0.32% 50万元（含）至100万元 0.18% 100万元（含）至200万元 0.10% 200万元（含）至500万元 0.06% 500万元以上（含500万） 每笔交易元 2、持有A类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的A类基金份额，不收取相应的申购费用； 3、有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化，敬请投资人留意本公司发布的相关公告。 3.3其他与申购相关的事项 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 赎回的最低份额为 份基金份额。 每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。投资基金C类基金份额的赎回费用由该类基金份额赎回人承担，赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 A类基金份额的赎回费率 持有期限 赎回费率 1年 0.1% 1年—2年 0.05% 2年以上 0 赎回费率 持有期限 赎回费率 30天以内 0.5% 30天（含）以上 0 5.定期定额投资业务5.1