浪潮系统自建报表设置指引.doc

浪潮系统自建报表设置指引 第一步：设计表格格式 格式设计为下步在系统中格式设置和公式维护建立基础，设计内容包括表名、表头、表尾、行列数、项目、会计期间、数据来源、金额单位等等信息。 例： 项目情况查询表 单位： 日期： 金额单位： 项目核算编号 项目名称 合同收入 合同成本 代垫费用 合同毛利 上交收益 财务费用-资金占用费 计提税金 项目利润 工程结算 预收账款 应收账款 实际收款 应付账款 已交税金 其他应收款 其他应付款 资金支出 可用资金 合计 人工费 材料费 机械费 其他直接费 现场经费 未列账成本 进度款 质保金 数据关系说明 1 2=3：8 3 4 5 6 7 8 9 10=1-2 11 12 13 14=10-（11：13） 15 16 17 18 19=15+16-（17+18） 20 21 22 23 24=2-8-9+11+12-20+21+22-23 25=19-24 00000 本部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合 计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第二步：检查账务核算，以检验能否从账务取数，以便在表格中区分自动取数、手工填列、表内计算等内容，为公式设置做好考虑。如上表中项目核算编号需在表格格式中先维护好；未列账成本和代垫费用需手工填列；实际收款等需表内计算。 第三步：财务会计-报表管理-新建报表 按表格格式录入信息，要考虑好使用单位、报表类型、是否共享及共享方式，这些信息后面不好修改。一般情况下，不需跨单位取数的最好直接在取数单位设置，减小后面公式维护工作量。需要下级填报的表格设置为内部共享；需要上级查询的设置为上级共享。需要取月度数据的报表类型要选择月报表，不需取月度数据的报表类型选择年报表。 第四步：财务会计-报表管理-管理报表 将格式复制到浪潮系统中，设置标题、表头、行、列、单元格格式。系统提供了使用宏函数获取报表的单位名称、财务日期、数据单元名称、金额单位等信息的功能。严格说来，在GS财务中，宏函数是作为报表格式来处理的，并不属于计算公式。 宏函数一览表 宏函数表达式 返回值 MACRO(!JEDW!) 当前表的金额单位 MACRO(!DWMC!) 当前表的单位名称 MACRO(!DWBH!) 当前表的单位编号 MACRO(!DUMC!) 当前表的数据单元名称 MACRO(!DUBH!) 当前表的数据单元编号 MACRO(!YYYY!) 当前财务年度 MACRO(!MM!) 当前财务月份 MACRO(!DD!) 当前财务月份最后一天 MACRO(!YEAR!) 系统的年 MACRO(!MONTH!) 系统的月 MACRO(!DAY!) 系统的日 MACRO(!DATE!) 系统日期,指计算机的时间。 设置数据区域单元格属性 设置项目区域单元格属性 项目核算辅助导出，以便粘贴到项目核算编号列 第五步：财务会计-报表管理-管理报表-视图-通用公式 如何使用公式向导形成公式？ GS财务系统中的报表提供了强大的公式向导功能，它能够引导您定义所需要的公式，而不必记忆各种函数的语法。由于函数语法具有一定的规律性，当您熟悉它的使用规则后，也可以在公式编辑框中直接定义，这样更加快捷。 打开一张报表，在通用公式状态或单元公式状态下，将鼠标定位在需要定义公式的单元格上，点击工具栏上的按钮，系统弹出窗口， 操作步骤： 1、选择合适的财务函数。在系统函数下拉菜单中选取需要的函数名。在函数名的下方有对所选取的函数的说明和语法。其中语法中由‘[ ]’括起来的参数可以省略。 2、确定函数的参数值。根据所选函数，窗口的右边显示相应的参数。其中有些参数系统提供了帮助菜单，直接点击参数旁边的按钮即可，也可以直接输入，例如，会计实体、科目编号、取数对象、任意条件等。有些参数必须手工输入，如会计年度、会计期间等。 3、形成公式。做完1、2两步后，点击【形成公式】按钮，系统根据所选择的函数和确定的参数，形成公式的表达式显示在公式框中。如果公式是由多个函数组成，可以使用数学函数将它们联系起来，常数也可以参与运算。 4、如果对形成的公式满意，则点击【】【】’1’)）表示取所有从1001科目到1009科目，且科目级数为1的借方余额；而KMJE(01，1001:1009,JFYE,[KMJS]=’1’)表示取科目编号为1001科目，科