项目安全与盈利能力分析报告.docVIP

************有限公司 发展扩建项目 投资安全与盈利能力分析报告 北京富凌汇金项目数据分析师事务所有限公司 中国 北京 北京市朝阳区西大望路3号蓝堡国际中心1座2607室 电话:010 邮编:100022 Email:467157969@ 绪言 机会与挑战并存，市场与风险同在。资本的本质是逐利，投资是实现资本属性的途径。项目具有良好的收益和发展，是投融资双方合作的前提和根本原因，也是双方共同利益所在。投融资双方在项目合作过程中，随着合作的深入进行，如何从实际意义上防范并降低风险，既要保证投资资金安全，又要实现保值、增值，是合作双方关注的重点。因此，尽管从法律上讲，只要是不违反国家禁止性规定的经济行为均是可行的。但在实际项目运作过程中，合作双方都必须对项目投资风险有充分的估计和预测。 2008年，二十国金融峰会分析危机根源指出，市场参与者过度追逐高收益，缺乏风险评估和履行相应责任是形成风险主要原因之一。 国家开发银行项目贷款条件评定报告指出，要更好地防范和化解金融风险，在项目评定中应加大对项目产品市场风险评估的力度。 据此，2013年7月12日，“************有限公司”委托北京富凌汇金项目数据分析师事务所有限公司对贵公司的“发展扩建项目”进行投资安全与盈利能力分析。本报告现根据委托方提供的项目文件资料，本着独立、公正、客观、市场化的原则，进行项目投资安全与盈利能力分析。 本报告将依据委托方提供的文件资料进行全面的分析论证。委托方应充分理解本报告中所提出的建议，对现存的风险因素及时予以降低、化解；同时注意，投资方对投资风险的控制，通常考虑的是在最坏经营状况下，投资资金能否得到相应保障等事项；对项目可能面临的诸多风险因素，委托方应客观、公正、科学、合情、合理、合法的规避，以增强投资方对委托方在资本运作能力、管理能力和经营能力等方面的信心。 总之，项目良好的运作需要合作双方在遵守国家相关法律法规的基础上，友好履行约定的权利和义务，以此实现投融资双方共赢。 本报告参考时点为2013年7月12日，有效期为一年。如本报告中所述事项发生变化，以实际情况为准。以下是“发展扩建项目” 投资安全与盈利能力分析意见和建议，仅供合作双方参考。（本报告中“元”指人民币） 目录 绪言 1 第一部分 5 第1章 项目概述 6 第2章项目的背景 9 第3章项目市场与销售 38 第二部分 44 第4章投资估算 45 §4.1项目总投资估算 45 §4.2资金筹措 46 §4.3借款偿还计划 47 第三部分 48 第5章 SWOT分析 49 §5.1优势（S） 49 §5.2劣势（W） 50 §5.3机会（O） 50 §5.4威胁（T） 51 第四部分 53 第6章项目预测前提 54 §6.1项目的顺利开展 54 §6.2项目的持续经营假设 54 §6.3产品市场平稳发展 54 §6.4国家经济发展平稳 54 §6.5项目分析假设 54 第7章项目收入和成本费用的估算 57 §7.1项目收入估算 57 §7.2项目成本费用估算 58 §7.3税金及附加估算 58 §7.4主要技术经济指标 59 第8章经济效益指标分析 61 §8.1静态评价指标 61 §8.1.1静态投资回收期 61 §8.1.2投资利润率 61 §8.1.3投资利税率 62 §8.2动态评价指标 62 §8.2.1净现值（NPV）分析 62 §8.2.2财务内部收益率（FIRR）分析 63 §8.2.3动态投资回收期分析 63 第五部分 65 第9章不确定性分析 66 §9.1敏感性分析 66 第六部分 71 第10章 项目风险分析与收益综合分析 72 §10.1、风险的分析 72 §10.2、风险的控制 73 §10.3、综合收益分析 74 第11章项目投资可行性评定 75 §11.1立项依据的充分性 75 §11.2组织实施的能力 76 §11.3预期社会经济效益 77 第七部分 79 第12章项目风险分析与收益综合分析总结 80 §12.1对项目的收益综合分析结论 80 §12.2项目的特别说明 82 第八部分 83 第13章项目附件 84 附件：项目投资风险评定报告书备查文件 第一部分 第一部分包括第1章、第2章及第3章，主要内容为项目概述、项目的背景及项目市场和销售。 项目概述 一、项目简介 1.项目名称 ************有限公司发展扩建项目（以下简称本项目）。 2.风险投资项目概况 2.1本项目的委托方及承办单位均为************有限公司 资料如下： 名称：************有限公司 营业执照注册号：**