ed橡胶固封复合绝缘环网开关柜业化资金专项投资可行性论证报告.doc

目 录 一、项目概述 6 1.1项目名称 6 1. 2项目承担单位及负责人 6 1.2.1项目承担单位 6 1.2.2项目负责人 6 1.3总投资及来源 6 1.3.1总投资 6 1.3.2资金来源 6 1.4拟申请国家专项资金 7 1.5主要技术经济指标 7 1.5.1全投资主要评价指标 7 1.6报告编写依据 7 二、项目的目的、意义和必要性 8 2.1项目背景 8 2.2国内外现状和发展趋势 9 2.3项目的必要性 9 2.4项目的可行性 10 三、项目的技术基础 10 3.1项目的技术基础 10 3.2成果来源及知识产权情况 11 3.3项目完成情况 11 3.4技术及产品优势 11 四、项目法人单位情况 14 4.1申报单位简介 14 4.2实施本项目的优势 15 4.3公司股权结构构成 16 4.4企业获奖情况 17 4.5公司拥有专利情况 17 4.5企业发展思路 18 五、市场分析 19 5.1市场前景 19 5.2目标市场分析 20 5.2.1市场销售预测及市场份额分析 20 5.2.2主要客户分析 21 5.3营销策略 21 5.4销售网络分布 22 5.5市场风险及对策 22 六、项目建设方案 22 6.1　建设目标、规模、内容、计算期 22 6.1.1项目建设目标 22 6.2建设思路及建设原则 23 6.3技术方案 24 6.4产品方案 26 6.5建设场地方案 27 6.6环境技术改造与生产线建设 27 6.7设备清单 27 七、项目实施组织计划 28 7.1项目组织机构及管理实施 28 7.1.1项目组织机构 28 7.1.2项目负责人 28 7.2劳动定员 29 7.3人员培训 29 7.3项目计划进度安排 30 八、原材料及外部配套情况 30 8.1产品元部件构成及外部配套 30 8.2主要元部件清单 31 九、环保、节能、消防和职业安全卫生 31 9.1环境保护 31 9.1.1废水 31 9.1.2废气 31 9.1.3噪声 31 9.1.4废渣 32 9.2消防 32 9.3职业安全卫生 32 9.4节能 32 十、投资估算 32 10.1投资估算依据及有关说明 33 10.2投资估算结果 33 10.2.1固定资产投资说明 34 10.2.2无形及递延资产说明 34 10.2.3铺底流动资金说明 35 10.2.4不可预见费 35 10.2.5流动资金估算 35 10.3资金筹措方案 35 十一、经济评价 35 11.1经济评价基础数据及参数 35 11.2产品销售收入测算 35 11.3成本费用测算 36 11.4成本分析 36 11.5税金测算 38 11.6利润估算 38 11.6项目主要财务评价指标 38 11.6.1全投资主要评价指标 38 11.7不确定性分析 39 11.7.1敏感性分析 39 17.7.2盈亏平衡点分析 40 十二、社会效益分析 40 12.1填补国内技术空白 40 12.2降低社会使用成本，节省了大量外汇 40 12.3培养了一批研发人才 41 12.4节约能源，提高能源的利用率 41 十三、项目风险分析 41 13.1政策风险政策风险分析 41 13.2经营风险及其规避 42 13.3技术风险 42 13.4财务风险及其规避 43 13.5人才风险及其规避 43 13.6管理风险及其规避 44 十四、结论 44 附表 46 (1) 成本分析一览表 46 (2) 投资计划与资金筹措表 46 (3) 固定资产折旧估算表 46 (4) 无形及递延资产摊销估算表 46 (5) 成本费用估算表 46 (6) 现金流量表(全部投资) 46 (7) 损益表 46 (8) 资金来源与运用表 46 (9) 资产负债表 46 (10) 借款还本付息计算表 46 附件 47 (1) 企业法人营业执照副本（复印件） 47 (2) 项目审批的核准文件 47 (3) 购买生产基地的合同文本复印件 47 (4) 厂房装修合同 47 (5) 购买设备发票 47 (6) 公司2004年度财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表） 47 (7) 2004年度审计报告 47 (8) 2004年度公司完税证明 47 (9) 环保证明 47 (10) ISO9000认证书（复印件） 47 (11) 专利证书 47 (12) 检测报告 47 (13) 公司环网柜运行报告 47 (14) 新技术企业认定证书 47 (15) xxx市第六批认定企业技术中心的通知 47 (16) 中国企业联合会、中国企业家协会企业团体会员证书 47 (17) xxx市中关村企业信用出进会会员证书 47 (18) 荣获xxx市第五届“科技之光”信用企业称号证书 47 (19) 高新技术企业协会“优秀会员企业”证书