年产3080km通信电缆项目可行性研究论证报告.doc

目 录 第一章 总说明………………………………………………………1 第二章 项目提出的依据和建设的必要性 ………………………4 第三章 市场预测、产品方案和建设规模…………………………5 第四章 物料供应……………………………………………………9 第五章 工艺技术方案………………………………………………9 第六章 总图、土建及公用工程……………………………………11 第七章 环境保护、劳动安全、工业卫生、消防及节能 ………17 第八章 节能 …………………………………………………… 19 第九章 企业组织、劳动定员和人员培训 ………………………31 第十章 项目实施进度计划…………………………………………33 第十一章 投资估算及资金筹措……………………………………33 第十二章 财务经济效益分析………………………………………34 第十三章 项目实施的风险分析……………………………………37 第十四章 可行性研究结论 … ……………………………………38 第一章 总说明 1．1 项目名称 项目名称： 年产3080KM通信电缆项目 项目承办单位：XX县XX通信电缆厂 法人代表： 项目负责人： 1．2 项目概况 1．2．1 项目简述 XX县XX通信电缆厂位于XX县XX镇邹村工业小区，占地9亩，建筑面积4000平方米。主要设备有挤出机、承缆机、喷吗机等，生产工艺及装备达到国内先进水平，在同行业中具有较强的竞争力，项目建成后年生产能力达到3080km。年新增销售收入共2400万元， 1．2．2项目总投资及资金来源 项目总投资1010万元，项目建设总投资（新增固定资产投资+铺底流动资金）660万元，其中固定资产投资510万元，铺底流动资金150万元，资金来源为企业自筹。 1．2．3经济效益主要指标 本项目建成投产后，预计年新增销售收入2400万元，年利润总额431万元，年利税538万元（含增值税、销售税金及附加） 。税后财务内部收益率为21.28%，投资利润率17.96%,投资利税率22.4%,投资回收期4.3年。 1．2．4不确定性分析 盈亏平衡点为41.6%，即生产负荷达到设计生产能力的41.6%可保本经营。 1．2．5敏感性分析 当销售价格降低5%或经营成本增加5%或投资增加10%的不利情况下，项目税前财务内部收益率、投资加收期指标均高于行业基准值，远远高于银行利率水平。该项目具有一定的抗风险能力。 1．2．6社会效益 本项目完成后，将促进我县该行业的技术升级，调整我县产业结构。同时可更好地满足本地区以及全国对通信电缆的需要；增加就业机会，具有良好的社会效益。 1．2．7结论 本项目发展的产品为电线电缆行业中具有高技术含量的高新技术产品，是国家通讯网络建设和改造所需的重要配套产品，具有良好的市场前景。产品的发展符合国家产业政策，符合我县产业规划。本项目拟采用的技术方案先进、生产纲领合理，通过技术及经济分析，本项目技术上可行，经济效益和社会效益较好，项目是可行的。 第二章 项目提出的依据和建设的必要性 2．1 编制依据及范围 2.1.1编制依据 XX县 XX通信电缆项目建议书及有关资料。 2.1.2编制范围 提出项目建设的必要性，通过对市场的预测，确定产品方案和生产纲领，确定建设内容和设计方案，进行项目投资估算和经济分析，并得出项目可行性研究结论。 本可行性研究报告按国家规定的深度格式进行编制。 2.2项目建设的必要性 2．2．1通信电缆具有好的市场前景 通讯行业作为我国的先导型工业，在整个“九五”、“十五”“十一五”期间都有突飞猛进的发展，国家在“十二五”期间规划中新建的通信电网改造及基础建设需要大量优质的通信电缆。通信电缆具有良好的机械、电气性能、热载特性被多个广泛使用。 随着我国通讯行业的快速发展和城市改造的进行，对通信电缆的需求量正以超常规速度急剧增加。尤其是二00三年以来，在我国绝大部分地区都出现了用电紧张，供电严重不足的情况，部分城市甚至采取拉电、限电的措施。为此，国务院在去年八月份召开紧急会议，研究部署保障电力供应，保障民众用电，保障国民经济正常发展的要求和具体解决办法。华北地区也是此次出现用电急剧紧张的地区之一，政府已采取了多种措施，保障电力供应。据有关信息和数据显示，沿海几个省市在二零一零年都有很大的电力建设计划和电网改造措施。上海市为确保电力供应，已决定在二至四年中再兴建100万千瓦发电机组的容量，而电网建设和改造预算资金也超过干亿元人民币。浙江省在电网建设和改造方面力度很大，仅中国农业银行就准备提供1200亿元人民币专项贷款来支持浙江省的电网建设和改造。这还不包括本