会议材料之三.doc

会议材料之三 关于莆田市荔城区2016年公共财政预算执行情况和2017年公共财政预算草案的报告 （2016年12月23日在区四届人大一次会议上） 荔城区财政局局长 陈志鸿 各位代表： 受区人民政府的委托，现将莆田市荔城区2016年公共财政预算执行情况和2017年公共财政预算草案提请会议审议，并请区政协委员和列席人员提出宝贵意见。 一、2016年预算执行情况 （一）公共财政预算执行情况：区三届人大五次会议审议通过的2016年区本级公共财政预算总收入400000万元，在预算执行过程中，受宏观经济下行压力加大、营改增及增值税分享体制改革等因素影响，财政收支难以完成年初目标，经区政府研究决定调整财政收支预算，并报区三届人大常委会第三十七次会议审议批准。调整后，全区公共财政预算总收入340000万元，同比下降7.6%，其中：地方公共财政预算收入206200万元，同比下降9.5%；上划中央收入133800万元，同比下降4.8%。 2016年公共财政预算总收入预计345000万元，完成调整后预算的101.5%，同比下降6.3%，其中：地方公共财政预算收入预计209200万元，完成调整后预算的101.5%，同比下降8.1%；上划中央收入预计135800万元，同比下降3.4%。 公共财政总财力预计302931万元，其中：公共财政及转移支付财力180500万元，当年上级专项补助收入47392万元，上年结转指标25132万元，地方政府债券转贷收入25700万元，置换债券收入12095万元，调入资金2987万元，动用预算稳定调节基金9125万元。总财力中，区本级财力289379万元，补助下级转移支付13552万元。公共财政总支出预计277900万元（含上年结转和当年上级专项支出47493万元），滚存结余25031万元，结转下年支出24943万元，滚存净结余88万元。总支出中，区本级支出264348万元，补助下级转移支付支出13552万元，控制在区人大常委会审批的盘子之内。 （二）政府性基金收支情况：区三届人大五次会议审议通过的2016年区本级政府性基金收入为10000万元，在预算执行过程中，受土地出让减少和上级要求置换专项债券列入政府性基金收支核算等影响，经区政府研究决定调整政府性基金收支预算，并报区三届人大常委会第三十七次会议审议批准。调整后，区本级政府性基金收入预算22150万元，支出预算22050万元。 2016年，区本级政府性基金收入预计22150万元（含上级转贷我区置换专项债券收入14750万元），完成调整后预算22150万元的100%，当年上级专项补助收入386万元，上年结余7399万元，可动用基金预计29935万元。基金支出预计25735万元（含置换专项债券支出14750万元），年终滚存结余4200万元。此外，根据财政部《2015年地方政府专项债券预算管理办法》，专项债券收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。由于经营性土地出让金收支核算均在市级，我区基金结余不足，无法列支2016年度我区专项债券利息7360万元，只能挂账。 （三）国有资本经营收支情况： 2016年，区本级国有资本经营收入120万元（荔城区商业集团有限公司上缴利润），支出0万元，结余120万元（荔城区商业集团有限公司荔枝林休闲美食街项目尚未开展）。 （四）社会保险基金收支情况： 1、2016年社会保险基金收入预计34624万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入10484万元，城镇居民基本医疗保险基金收入836万元，新型农村合作医疗基金收入23304万元。上年滚存结余22792万元。 2、2016年社会保险基金支出预计29779万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出8074万元，城镇居民基本医疗保险基金支出667万元，新型农村合作医疗基金支出21038万元。 3、年末滚存结余27637万元。 （五）地方政府债务情况： 2016年，区本级地方政府债务年初余额349172万元（其中一般债务100308万元，专项债务248864万元）。当年增加债务52545万元（其中一般债务37795万元，专项债务14750万元）；当年偿还债务38843万元（其中一般债务16593万元，专项债务22250万元）；年末债务余额362874万元（其中一般债务121510万元，专项债务241364万元）。债务规模控制在省政府核定的2016年债务限额457374元（其中：一般债务限额135309万元，专项债务限额322065万元）之内。 2016年公共财政预算收支决算编审工作正在进行,由于涉及财政上下级财政结算等原因，上述数据会有所变化，待省、市财政决算审定后再报区人大常委会审批。 过去的一年，财政主要抓好以下几项工作： 1、服务经济发展有力保障。一是通过向上