三、融资人介绍（4、成阿工业园简介）.ppt

七、保证措施（3） 2、应收账款质押 2012年，金堂县政府及阿坝州政府与成阿实业签署《委托代建（BT）协议书》。 成阿实业因代建成都-阿坝工业园基础设施项目二期安置房工程项目合法拥有对金堂县财政局的3.72亿元应收账款。 成阿实业以该笔应收账款为本项目提供质押担保，质押率为58%。 集合计划存续期内，该笔应收账款回款需进入我司万向信托指定的监管账户，未经我司和万向信托同意，上述款项仅能用于偿还本次融资本息。 七、保证措施（4） 3、集合计划产品结构化，融资人提供劣后资金 本集合计划优先级份额和劣后级份额比例不超过9：1。劣后级份额由融资人认购，承担补偿优先级份额预期收益率的责任，当优先级份额实际年化收益率未达到预期收益率时，劣后级份额将以其全部收益及本金为限进行补偿，劣后级份额享受剩余收益。 4、提前归集 融资人与我司、万向信托及监管银行签订资金监管协议，约定资金专项用于成都-阿坝工业园基础设施项目二期安置房工程项目。本资管计划及信托计划结束前2个月提前归集本金5%，在本资管计划及信托计划结束前1个月提前归集本金10%，资管计划及信托计划到期时偿还剩余本金并支付利息。（提前归集的本金按资管计划及信托计划的存续期支付利息）。 七、保证措施（5） 5、金堂县政府出具资金安排函 本次融资，金堂县财政局出具《关于安排财政补助资金专项用于四川成阿发展实业有限公司向西藏 同信证券股份有限公司融资有关事项的通知》，同意将四川成阿实业发 展有限公司通过西藏同信证券股份有限公司所融资金列入年度财政预算。 6、回款纳入财政预算 金堂县人大常委会出具决议，同意县人民政府以四川成阿实业发 展有限公司（以下简称：成阿公司）为主体向西藏同信证券股份有限公司融资事宜，并同意将上述融资本息列入相应年度财政预算。该笔债务已于2015年1月纳入政府一类债务（负有偿还责任）。 七、保证措施（5） 感谢您的关注 随着成阿工业园区的建设进度不断推进，土地使用权等无形资产、土地前期整理以及代建工程形成的存货将很快确认为收入，账龄在1-2年内的由于土地整理及代建项目形成的应收账款也将在短期内很快确认为收入，有利于其短期偿债能力趋好。 * * * * 西藏同信证券同心成都-阿坝工业园集合资产管理计划 目录 一、项目摘要 二、集合计划要素及交易结构 三、融资人介绍 四、区位分析 五、募集资金用途 六、还款来源 七、保证措施 一、项目摘要（1） 本集合计划拟募集资金不高于2亿元。 募集资金最终用途为成都-阿坝工业园区基础设施项目二期安置房工程项目。 融资人：四川成阿发展实业有限公司（简称“成阿实业”） 成阿实业是根据《成都市人民政府、阿坝州人民政府关于共建工业集中发展区的协议》于2009年设立； 阿坝州授权阿坝州国有资产管理公司、成都市政府授权金堂县国有资产投资经营有限责任公司分别按40%、60%的出资比例设立； 注册资本：4亿元； 法定代表人：王俊； 公司主要经营：基础设施建设、会议展览服务、投资与资产管理、土地整理开发等 ； 公司主要负责成都-阿坝工业集中发展区的投资、开发、建设、经营、管理。 一、项目摘要 （2） 融资人评级情况 2015年公司主体评级AA-，所发13成阿债 （1380272）债项跟踪评级AA，评级展望为稳定。 二、集合计划要素及交易结构（1） 西藏同信证券同心成都-阿坝工业园1号集合资产管理计划概要 产品类型 集合资产管理计划 管理人 西藏同信证券股份有限公司 委托人 自然人、法人或依法成立的其他组织（应为《证券公司客户资产管理业务管理办法》规定的合格的投资者） 认购门槛 100万元起，以1万元为单位递增 预期年化收益率 100万-2000万（不含）： 9% 2000万以上：10% 产品规模 2亿元 产品期限 2年 付息方式 每季度付息 投资模式 募集资金投向于万向信托为本项目设立的集合资金信托计划《万向信托?同心成都-阿坝工业园1号集合资金信托计划》 二、集合计划要素及交易结构（2） 交易结构 三、融资人介绍（1、基本情况） 名 称：四川成阿发展实业有限公司 成立时间：2009年5月25日 注册地址：成都市金堂县成阿工业园区标准厂房17号楼 企业性质：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：王俊 注册资本：人民币40,000万元 经营范围：工业园区土地整理与开发；基础设施建设；园区产业配套；环境治理（不含危险废物治理）；园区配套房地产开发经营；物业管理；会议及展览服务；投资于资产管理。 融资人主要负责成都-阿坝工业园区的投资、开发、建设、经营、管理，从事园区内土地整理，基础设施建设，园区产业配套，环境治理，安置房、配套房地产开发经营、物业管理、会议及展览服务、实业投资，并对公司投资所形成的国有资产的经营与管理，承担保