集团公司十二五规划1.docVIP

连云港新电实业集团公司“十二五”发展规划 发展现状和环境 企业现状和问题 总量呈下滑趋势，整体利润率较低 “十一五”期间，集团总收入逐年下滑（房地产业务收入和利润未统计在内），年收入从高峰期3亿元下降至2.6亿元左右，降幅超过10%。利润急剧下降，集团年利润十年来首次降至1000万元以下，“十一五”期间最高利润与最低利润相差5倍，最大时降幅达到80%。 外向型收入和利润比重逐年增加，外向型收入从总收入的47.4%增加到77%，外向型利润从总利润的17.6%增加到99%。集团收入和利润支撑已从“十五”期间的内向关联业务转变为外向型业务为主。这是“十一五”期间的可喜变化。 “十一五”期间利润率表 06年 07年 08年 09年 10年 总收入（亿元） 2．93 3．01 3．01 2．6 2．7 总利润（万元） 2588 1318 774 511 619 总利润率 8．8% 4．37% 2．57% 1．96% 2．29% 外向型收入（亿元） 1．39 1．77 2．01 1．89 2．09 外向型利润（万元） 456 768 406 375 613 外向型利润率 3．28% 4．34% 2．02% 1．98% 2．93% “十一五”后期，集团整体利润率为2%左右，远低于6%的社会平均利润率。主要原因是收入下降，设备折旧、人员工资等固定成本难以压缩，劳动生产率不高，产品和服务附加值低，市场竞争加剧，内向关联业务受规范经营影响利润下降。 固定资产不足，负债率偏高，轻资产运营。 根据2010年底财务数据，集团总资产7.68亿元，净资产1.73亿元，固定资产7520万元。其中固定资产比重不足10%，负债率为77.5%。如对所属资产进行重新评估，固定资产可调升至2.6亿元左右，总资产上调至10亿元，净资产可达3.6亿元，测算固定资产比重为26%，负债率为64%。 固定资产中有一半左右是属于流动性差的土地房屋资产，属于生产设备的固定资产比例更低。资产评估升值是基于“十一五”期间土地房屋增值，这部分增值已超过生产经营带来的收益。 生产经营性企业固定资产比重一般为40～60%，负债率的警戒线为20～70%，集团过低的固定资产比重和过高的负债率，实际已使集团进入了轻资产运营的模式。轻资产经营模式虽然可实现更强的盈利能力，更快的发展速度，但轻资产经营是基于高效的资源整合能力，通过把控产业上游研发和下游销售，减少生产投入，实现盈利“微笑曲线”的经营模式。在集团缺乏知识、品牌、战略管控等核心竞争力的情况下，轻资产经营将造成设备老化、产业规模小、发展后劲不足、偿债能力差、风险抵抗力弱的问题，对集团的持续发展制约作用明显。 产业形成多元化格局，但核心竞争力不强 集团目前主营业务涉及热电、房地产、建筑建材、交通运输、工程劳务等多个产业，主要业务可分为房地产及建筑建材业务、内向关联业务、热电业务、其他业务四个板块，已形成整体多元化产业格局，但板块间相关度不高，对现有资源利用率低，知识、技术型产业基本空白。 各业务板块收入比例表 06年 07年 08年 09年 10年 总收入（亿元） 2．93 3．01 3．01 2．6 2．7 建筑板块（%） 58．36 69．76 77．4 79．6 79．26 热电板块（%） 16．32 16．28 9．02 8．35 6．16 关联板块（%） 10．87 13．08 12．87 11．44 13．6 其它板块（%） 14．45 0．87 0．69 0．6 0．97 建筑建材板块：以建安、节能、混凝土、门窗公司为代表的建筑板块是集团收入和利润的主要来源，“十一五”期间收入占总收入比重从58%逐步上升到近80%，利润从总利润的20%上升到70%左右。建筑板块采取纵向多元化战略，产业链初步形成，但产业结构老化，市场竞争力不强，整体利润率不高。 建安公司：年均收入1.29亿元,占集团总收入的比重在45%左右，但建安公司“十一五”平均利润率仅为0.58%。主要原因是建安公司没有自己的项目经理和施工队伍，实际利润来源是收取项目部2%左右的管理费用。 混凝土公司：2010年收入3895万元，利润65万。“十一五”期间收入增加40%左右，利润利润下降近90%，主要原因是没有抓住发展机遇扩大产能和市场，新进者加剧市场竞争，行业整体利润率下降。 节能厂：收入从“十一五”初2300万增加到4200万元，利润从60多万元增长到140多万元，主要是加汽砌块新业务开展、干灰销售等资源优化整合措施带来的增长。 房地产公司：因项目特点，房地产公司收入效益情况并未核算统计，上述分析不包括房地产公司。“十一五”期间，房地产公司主要工作“水木华园”项目的开发建设，至2010年底，项目共投入资金5.74亿元，累