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黑水县十三届人大 一次会议文件（五） 黑水县人民政府 关于2016年财政预算执行情况和2017年 财政预算（草案）的报告 2016年11月15日在黑水县第十三届人民代表大会第一次会议上 黑水县财政局局长 李杰 各位代表： 我受县人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况及2017年财政预算（草案），请予以审查。 一、2016年财政预算执行情况 2016年，是“十三五”开局之年，是脱贫攻坚、精准扶贫的关键之年。全县财政工作，在县委的正确领导和科学决策下，在县人大及其常委会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下，在上级财政部门的业务指导下，我们紧紧围绕“紧盯一个目标、破解两个瓶颈、补齐三个短板、拓展四大途径、建设五个黑水”的发展思路，以脱贫攻坚为统领，坚持依法行政、依法理财，进一步深化财政改革、优化支出结构、强化财政监督、完善绩效评价和健全内部控制制度，圆满完成了县级收入目标、财政支出规模持续不减的任务。 （一）公共财政预算收支执行情况。 1.公共财政预算收入执行情况。预计完成地方公共财政预算收入9650万元，完成年初预算的104.89%，完成调整预算的100%，同比增加494万元、增长 5.4%，其中：税收收入预计完成7060万元，完成年初预算的105.22%，完成调整预算的100%，同比增长23.90%。非税收入完成2590万元，完成年初预算的104.02%，完成调整预算的100%，同比减少868万元、下降25.10%。 2.公共财政预算支出执行情况。预计完成公共财政总支出 107612万元（其中：一般公共服务支出12533万元），完成年初预算的210%。实际执行数与调整预算数增幅较大，原因是编制调整预算时未将无法确定的上级专项补助收入及调整津补贴职级标准增资纳入预算。 3.全年公共财政收支平衡情况。全年预计实现公共财政预算总收入合计107612万元，其中：实现地方公共财政预算收入9650万元；上级补助收入93975万元，其中：返还性收入220万元，一般性转移支付收入50660万元，专项转移支付收入43095万元（按10月实际数)；地方政府债券收入2226万元；上年结转结余1761万元，当年度实现县本级财政的收支平衡。 4.公共财政预算执行变动情况。县十二届人代会第五次会议审议通过的我县一般公共财政调整预算收入为51375万元。执行中发生了三项变动：一是中央、省和州财政增加我县转移支付补助、专款补助等收入52250万元；二是上年结转结余1761万元并入当年预算；三是增加州转贷地方政府债券收入2226万元。以上三项共调增预算收入56237万元，预计我县公共财政预算支出相应变动为107612万元。增加的资金除调整工资补贴支出财力外，其余的均为定向转移支付财力和专项转移支付财力。 （二）基金预算收支变动及执行情况 2016年，基金预算收入预计完成1419万元。具体为：县本级68万元，上级补助收入1347万元，上年结转结余4万元。与上年2070万元同比减少651万元，完成本级收入年初预算的59.13%，完成本级收入调整预算的107.94%。本年基金预算预计支出1419万元，具体为：县本级68万元；上级补助收入 1347万元。与上年2062万元同比减少643万元，减少31.18%。 在执行过程中增加了兑现大中型水库移民后期扶持资金、住房公积金提取廉租房补充资金、旅游发展基金补助、彩票公益金安排的支出等上级专款1347万元，县本级政府性基金预算由年初预算的115万元减少至63万元，减少的主要原因是项目建设用地减少，以及因政策性调整，地方教育附加收入、文化事业建设费收入、残疾人就业保障金收入和价格稳定调节基金调入一般公共财政预算的专项收入中而减少。相应调减支出52万元，使其达到当年收支平衡。 （三）社会保险基金预算收支执行情况。 1.城乡居民基本养老保险基金收支执行情况。 收入：年初预算为1207.9万元,1-12月收入为1178.32万元，完成预算数的97.55%。 支出：年初预算为695.70万元；1-12月支出为671.36万元，完成预算数的96.50%。 新型农村合作医疗基金收支执行情况。 收入：年初预算为2289.4万元,1-12月收入2778.47万元，完成预算数的121.36 %。 支出：年初预算为2160.3万元；1-12月支出为2000万元，完成预算数的93%。 （四）国有资本经营预算收支执行情况。2016年，应纳入县级国有资本经营预算编制范围的国有企业有3户，其中三奥自来水有限责任公司、黑水县环境保护和林业局森林管护中心两家均为亏损企业（且2户企业已于2015年分别划入企业化管理的事业单位）。只有黑水县粮食储备库属于公益性国有企业，收支基本持平国有资本经营无收益。 二、2016年财政主要工作