2015年12月(第四季度)盘点计划.pdf

重庆瑞润电子有限公司 盘点计划书 【2015年12月17 日】 为全面检查2015年度资产运营管理成果,检查资产安全程度，深化落实《财产盘点管理制度》，为2016年 度发展奠定经营管理基础，各部门务必按照本计划书的要求，组织相关人员全力完成盘点.为保证此次盘点顺利 进行，现做出一些具体计划. 一、盘点原则 “见货盘货、单随货动、循环检查”原则 二、盘点范围 1按资产类型划分：原材料、辅助材料、在产品、产成品、低值易耗品、发出商品、固定资产、货币资金 及票据 2按资产存放地划分：仓库、车间、外协、暂存客户物资、财务部 3按仓位划分：原材料仓(汽车原材料仓、家电原材料仓、QC原材料仓），不良品仓、在线仓（一车间现 场仓(电源线)、二车间现场仓(智能电热空调)、三车间现场仓(洗衣机)、配针车间现场仓、备料单车间现场仓、 四车间现场仓(冰箱)、五车间现场仓(汽车线束)、家电制样车间、汽车制样车间、合肥现场仓(汽车线束)、QC 现场仓），外协仓（渝和二区现场仓、协祥车间现场仓、梁平车间现场仓、长华现场仓、大庙现场仓），成品 仓 （家电成品仓、超荣成品仓、QC成品仓、永辉成品仓、汽车成品仓），低值易耗品仓，固定资产，客户寄售 仓、财务部 三、全面盘点时间 2015年12月25 日至2016年1月3 日 四、盘点前准备工作 工作内容 完成时间 责任部门 责任人 编制《盘点计划书》 12月17 日 财务部 淡建林 组织召开盘点动员会议 12月22 日 财务部 淡建林 统计各部门领用的保管品至《保管品盘点表》 12月25 日 财务部 杨依依 制作《固定资产盘点表》 12月25 日前 财务部 刘瑶 领取固定资产盘点表 12月25 日前 生产部调机组/咨询/人资部 全吉平/丁董/柯学令 发放并登记《盘点单》 12月25 日前 财务部 杨依依 协调供应商供货时间 12月25 日前 采购部 周凡杰 协调销售发货时间 12月25 日前 市场部 李军、周玉献 发放《库存专用盘点表》并编号登记 12月25 日前 财务部 杨依依 协调生产领用与入库时间、清理外协订单 12月25 日前 生产部 曾昭兴、李军 组织实施物资收发停止时间 12月27 日 物控、市场、生产 郑兵、李军、曾昭兴 检查ERP各项业务单据审核与记账 12月27 日 物控部 郑兵 打印各仓库账面数据 12月29 日初 物控部、生产部、市场 郑兵、曾昭兴、李军 盘前 部 暂停ERP、DR运作 12月30日中午 咨询 丁董 -1- 重庆瑞润电子有限公司 盘点计划书 五、初盘计划 初盘内容 完成时间 责任部门 责任人 公司胶箱、托盘保管与使用