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* 预算管理 输入凭证、应付发票、 采购申请和采购订单 资金检查 保留资金 控制级别 通过检查 资金不足 无 不保留资金 绝对 警告 预算控制 现金管理综述 有效地管理和控制现金周转 保证流动性 提高盈利率 开放、集成的企业解决方案 银行对帐 企业现金流量预测 银行对帐 AP 帐务信息 自动 传递至总帐 GL AR 自动 生成杂项交易 Cash Management 可自动从银行接收自动对帐单 对帐开放接口 PAYROLL 企业现金预测 远程或本地外部系统 现金 预测 现金流出 流入 帐单 发票 Oracle采购 采购订单 采购申请 工资支出 保留款 预算、现金余额 收款 付款, 费用报告 销售订单 预算 销售机会 外汇 Oracle总帐 Oracle应付帐款 Oracle工资 Oracle项目会计 流出预算、费用报告 材料、人力、其他 Oracle 应收帐款 Oracle 订单管理 Oracle 总帐 Oracle 销售 Oracle 资金管理 Oracle 项目会计 发出帐单和发票 流入预算 现金余额 资本市场交易 * 总结：总账业务处理流程 凭 证 审 核、 分 析 和 更 改 生成财务报告 关闭会计期 凭证过账 建立经常性