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现金管理制度培训讲座 一、现金报销管理 二、差旅费报销管理 三、报销单填写要求 四、工资发放 五、备用金暂和支款管理 一、现金报销管理 1、购货报销现金支付应填写《费用报销单》，《费用报销单》上应写清报销具体项目及金额，并附原始发票。 2、原始发票内容必须符合报销要求；如字迹清晰，台头、日期、 项目、数量、单价、金额、发票章、开票人等正确无误。 3、增值税发票还要求供、购双方的单位名称、地址、电话号码、帐号、税号、税率计算等正确无误，没有涂改现象。 4、除交通费发票和定额发票外，其他所有报销发票需填写公司抬头。 5、各项报销，本人必须实事求是的填报，记账、填制原始凭证要使用蓝黑色或碳素墨水书写。所写文字必须符合国家的文字规范，不得任意造字和简化汉字，字迹工整不得涂改，不得作假，大小写金额要一致，并将报销凭单整理粘贴好，按要求填好附单张数，由申请人所在部门的总监签字后，提交到财务部（报销单据交费用会计，由财务经理审核后统一交总经理助理处，由总经理签批后交出纳支付款项）。 6、每月15日为报销日，财务部出纳将按已走完报销流程的报销单填制表格，并按照表格数据上传至网银操作付款。 一、差旅费报销管理 1、市外出差报销严格按《出差管理制度》的标准和要求执行，报销时应填写《外埠出差费报销单》，并附《出差费用明细表》内容要求：出差事由、起至地点、日期、车票金额等必须填写清楚，