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日常流程 录入合同 审核合同 录入兑现信息 根据兑现生成凭证(根据系统选项及操作定是否生成) 结束合同 应用流程 企业购买支票时,进行支票登记 录入银行名称\银行账号\日期\支票日期\支票号码等信息 日常领用及报销 领用时新增支票 报销时 修改支票录入报销信息(可在领用时录入报销信息) 取凭证中报销数据 凭证中存在支票这种结算方式的凭证 支票对应的结算号必须是已经领用的支票号 凭证中的币别与领用支票的币别对应 核销支票或退票 报销执行完成,可对支票核销 支票因各种原因不执行了,需要进行退票 退票的支票号,不能再领用 Thanks 简单管理指简单的进销存管理，适合初创企业关注存货、资金的往来和分析；精细管理指精细的职能过程管理，适合一定规模的小型成长企业；财务管理是指提供规范的财务流程管理；税务管理指提供专业的税务管理及在线税务申报。 * 凭证录入 一般凭证录入 数量金额凭证录入 外币凭证录入 带核算项目凭证录入(往来需录入业务编号) 常用快捷键(减轻财务人员工作量,操作更方便) F7 查看代码 SPACE 更改借贷方向 CTRL+F7 找平 F11调用计算器 F12 回填金额 ..复制上一条摘要,//复制第一条摘要 CTRL+B 查询余额 保存模式凭证\调入模式凭证 生成收据(通知单) 凭证未录入完,退出时请先复原 未选择“账套选项”-“保存后立即新增”，保存凭证后按F5新增 未选择“增加或修改凭证时允许改变凭证字号”，凭证字将不能选择 外币凭证 银行日记账与对账单用 数量核算 明细账排序可用到,一般不用管 账套选项 凭证录入 凭证打印 凭证打印 不使用套打 凭证界面”文件”-”打印设置” 是否打印外币(数量) 一般选择自动 凭证汇总,一般是在明细科目较多时,汇总打印节约纸张 尺寸调整,一般切换到厚米调整 可设置边距\行高\每张单据打印条目 多核算可以设置有多个辅助核算的会计科目的核算项目打印次序 地区设置,用于深圳格式凭证 凭证查询界面工具栏有打印凭证按钮,可以集中打印凭证 凭证打印 凭证打印(套打) 套打 一般是按指定格式打印凭证或账簿等 套打设计时需单独安装”金蝶套打设计2.0” 使用套打 凭证打开的界面”文件”菜单-”使用套打” 成批打印时,选择”套打凭证”选项 套打时,需先将设计好的套打文件进行登记 选择单据类型(如凭证)对应的套打文件 偏移设置,是指打印出来的单据错位时可通过偏移设置其位置 打印表格是指打印时是否打印表格 “列表”中可以针对不同的单据类型指定不同的纸张或打印机 套打设计2.0的使用方法,见套打2.0安装目录下的”套打设计2.0使用说明” 使用套打 凭证审核 单张审核 成批审核 如果审核人不能查看凭证,请检查其权限适用范围 凭证修改 未过账凭证 直接修改 已过账凭证 红字冲销和补充登记 自动生成冲销凭证(“编辑”-”冲销”) 复制 反过账(CTRL+F11),反审核修改 其他快捷键CTRL+F12反结账 CTRL+F9出纳反扎账 凭证过账,企业一般叫做记账,是企业将凭证或按凭证汇总表登记总账或明细账的过程,此过程手工做工作量大,容易出错,而且集中在月底会计人员经常加班 凭证过账可一月多次进行,及时查询账簿及余额 支持部分凭证过账 对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表 前提科目设置了外币并选择了期末调汇 结转损益用于将收入\费用等科目的余额结转到”本年利润”科目 此凭证不能手工录入,手工录入可能造成损益表不正确 结转损益自动生成凭证,需要对此张凭证审核过账 总账 支持明细科目按总账科目查 根据客户需要 更符合手工习惯 一体化查询（双击） 一体化查询（双击） 翻页 注意客户习惯 很好用的功能 应交增值税多栏账，注意明细税目的方向 录入凭证 审核 过账 结转损益 查询账簿 往来核销用来确认一来一往(如应收款)的关系 往来核销的前提 科目设置了往来业务 会计凭证已过账 只能整单核销,不能完成部分核销 往来核销 自动核销依据系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销 手工核销 账龄分析表 启用核销后,按实际业务计算账龄 未启用,按最后一笔日期计算账龄 报表查询常用功能 查询以前期间报表(“查看”-”会计期间”) 一定要提醒客户 报表重算(“F9”) 查看数据\查看公式 步骤1 录入固定内容。 关注：斜线，单元融合（合并单元格） 步骤2 设置报表属性 1、设置行列 2、页眉页脚设置 关注：“|”分段符，对齐 日期：[会计年度]年[当前期间]月[最大日期]日 步骤3 设置报表公式 账上取数 一般科目、科目段取数、带核算项目 年初数、期末数、损益实际发生 表间取数、日期段取数、通配符取数 步骤4 调整报表格式（单元属性） 功能结构图 启用出纳