金蝶软件期末理处及自动转账.docVIP

期末处理 当期凭证全部录入完毕后，就要进行期末的账务处理和结账了。期末处理主要包括： ????????? 期末调汇 ????????? 结转损益 ????????? 自动转账 ????????? 期末结账 除了期末结账外，其它业务操作都不是每期必须做的，根据业务的需要进行相关操作。 ? 期末调汇 本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。 操作前提： 1.?????? 只有在“会计科目”中设定为期末调汇的科目才会进行期末调汇处理。 2.?????? 所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。 ? 在主界面选择【账务处理】?【期末调汇】，进入“期末调汇”向导界面，该界面将引导你进行期末调汇操作。 1.???????? 首先，系统将需要进行期末调汇处理的外币全部列出，在当前汇率栏和调整汇率栏中可以录入修改汇率的值，单击【下一步】； 2.???????? 确定以下选项，单击【完成】，系统自动完成结转损益的过程，生成一张转账凭证，同时生成一张调汇表，您可以看到调整汇兑损益的详细信息资料。 数据项 说明 调汇损益科目 即发生的汇兑差异转入的损益科目，一般为财务费用科目。在这里输入的汇兑损益科目必须是一个最明细级科目。 生成转账凭证 选择后系统会自动生成一张转账凭证。如果选择此选项，则在下面要录入生成转账凭