备用金管理办法研讨.docVIP

备用金管理办法 为进一步规范我院备用金管理，加强备用金使用监管，确保备用金资金使用效益和安全，根据国家《现金管理暂行条例》规定，结合我院实际，制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称备用金） 备用金用款计划单 编制日期： 年 月 日 单位：万元 序号 用款明细 管理部门用款计划 项目用款计划 审定数 付款方式 项目用款合计 项目1： 项目2： 项目3： 　 　 　 　 　 　 　 　 □现金□银行 　 　 　 　 　 　 　 　 □现金□银行 　 　 　 　 　 　 　 　 □现金□银行 　 　 　 　 　 　 　 　 □现金□银行 　 　 　 　 　 　 　 　 □现金□银行 　 　 　 　 　 　 　 　 □现金□银行 　 　 　 　 　 　 　 　 □现金□银行 　 合计 　 　 　 　 　 　 分管领导（签字）： 财务负责（签字）： 项目负责（签字）： 编制人： 注：用款计划明细按备用金实际用途，即拟安排支用明细编制，不得笼统以“…工作费用”编制。 附件二 定额备用金核定申请单 申请单位 　 单位负责人（签字） 　 借款人 　 申请金额（元） 　 室内项目申请 本年主要工作任务