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集团公司货币资金控制的五种模式 公司集团现金管理控制的基本目标是：预防公司发生支付危机， 保持现金流动的均衡性，以及通过现金流动有效控制公司的经营活动 和财务活动，获取最大收益。所以公司战略、公司管理集权与分权的 程度、集团的组织设计等方面，都会直接影响公司经营活动货币资金 流入和流出的均衡，也会客观上制约集团公司货币控制政策的选择。 公司集团货币资金控制的模式有多种，公司在不同的经营环境 下，可以依据公司的当前情况选择适合本公司的货币资金控制模式， 以达到自身的资金管理均衡和高效的目标。集团公司贷币资金有以下 几种控制模式： 一、统收统支方式 本模式是指公司的一切货币资金收付活动都集中在公司的财务 部门，各子公司或分支机构不单独设立银行账号，一切货币资金都通 过财务部门收支，现金收支的批准权高度集中在公司经营者，或者经 营者授权的代表手中。 货币资金统收统支的方式有助于公司实现全面收支平衡，提高资 金的流转效率，减少资金的沉淀，控制资金的流出；但是不利于调动 各层次开源节流的积极性，影响各层次经营的灵活性，进而影响集团 经营活动和财务活动的效率。 二、拨付备有金方式 拨付备用金是指公司按照一定的期限统拨给所属子公司或分支 机构一定数额的现金，备其使用。