吕玥3-信息园公司财务数据统计分析报告20160201.ppt

关键节点一：关于规划调整和拿地（赵义军、姚达、马连会、吕玥、孙影） 1、1月份，跟进赛迪规划调整进度，继续与区规划分局、TBD公司沟通B地块规划调整并达成一致。 （对接：区规划分局琚云龙副局、曹钰科长、TBD王彧、王林设计师） 2、1-5月份，与区规划分局、昌平园管委会就产业规划、街区控规调整等进行沟通，会同TBD公司、北规院和区规划分局完成规划调整，报批确定规划条件。 （对接：规划分局石峥副局、北规院王科长和设计师李宝其、TBD王林） 3、5-6月份，根据规划意见，确定信息园公司在B地块规划建设方案，报区领导、规划、国土分局，确定拿地方式（争取采用招标方式）。 （对接：区政府孙卫常务副区长、规划分局、国土分局储备所张永刚主任） 4、5-7月份，开始委托规划、设计院进行建筑方案设计工作。 （对接：设计院孙院长、叶副院长、张玮伟设计师） 关键节点二：开发资金到位（赵义军、姚达、李鼎、刘杰、孙彩琴） 1、融资模式：首要考虑明股实债。 2、主要洽谈资金渠道： （1）平安信托、中诚信托等信托公司 （2）中建二局等开发合作伙伴 （3）自有资金（标厂尾款、E2康比特销售款、集团资金或担保） 3、融资计划（拿地资金6亿元）： 2016年2-4月份，根据与国土和规划分局咨询结果，确定融资方案。 2016年8-9月份，在2亿自有资金前提下，签订首期融资3-4亿元协议。 2016年10-12月份，做好拿地准备（资金到位）；完成招标，竞得土地。 关键节点三：土地入市计划进度（赵义军、姚达、马连会、孙影、吕玥） 1、1-5月，确定土地入市条件：（1）确定的规划条件；（2）清晰的土地权属；（3）地块钉桩成果（2016年首期拟入市B地块东侧30亩土地）等。 2、5-6月，完成调规后向区、市国土局提出入市申请、征询意见，并按照要求提交相关资料，跟进批转、核验地块资料等工作进展；跟进联席会审议结果。 3、6-7月，市土储完成规划条件申领后，按照市国土局要求，配合指定的评估公司对园区一级开发成本进行评估，并经指定的审计公司审计确定一级开发成本及补偿。报批。 4、5-8月，进行建筑规划设计方案。 5、7-10月，参加市土储中心组织的成本预审。9-10月份，一级开发成本审定，通过地价会；签订入市交易协议。 6、11-12月，参加招投标工作（招标方式竞价拿地）。 二、全力落实北京园区销售合同现金流入工作 牢牢树立“现金为王”的意识，抓数字，催收合同款项到账，维护公司稳定和长远发展。 1、完成标准厂房不动产登记证分割过户，力争1-2月份收缴小业主341万元，二季度收缴中科科仪2504万元。 2、收缴E2、E3地块四家企业尾款。督促并协助企业办理土地等相关手续，力争一季度收缴硕方和水木清艺尾款690万元。三、四季度收缴康比特5000万元、东方卓然195万元。 3、园区物业收入80万元。 激励政策模型——项目直接操作团队奖励分配规则 根据集团激励政策模型，结合商业地块项目进展情况，按项目操作阶段设立业绩奖励分配方案，方案设立为四个阶段。 按照30亩商业地块整体开发利润达到84511万元，按照10%计提奖励总额8451.1万元。 如果信息园公司按照80%比例计提奖励则项目直接操作团队，可提奖励总额6760.88万元。各阶段所占比例及阶段提奖总额小计，具体如下表： 三、团队建设和激励政策 项目第一阶段 信息阶段 （信息园区项目取得） 提成比例 20% 各阶段奖励金额 1352.18万元 业绩节点内容 应提奖比例 1、信息提供: 10% 1）信息园区信息提供 2）与区政府、镇政府会谈，同意筹备开发信息园 2、项目正式协议： 6% 签订《合作开发建设信息园协议书》 3、项目前期可研报告、规划、策划 4% 项目第二阶段 法律手续 （规划、法律地位确定、确定开发权益） 提成比例 30% 各阶段奖励金额 2028.26万元 业绩节点内容 应提奖比例 1、办理回龙观镇政府土地开发委托书 3% 2、办理回龙观工业用地控制性详细规划 2% 3、回龙观产业用地一期部分用地调整及二期用地控制性详细规划 3% 4、与中投发展签订合作框架协议 3% 5、区委区政府出具《专题会议纪要》 3% 6、商业地块规划调整手续，获取规划条件 5% 7、申请商业地块一级开发授权，同意分块入市 3% 8、商业地块入市前手续办理（如果合作开发，需要注册合资公司） 2% 9、商业地块入市竞得 4% 10、项目五证办理 2%