海洋极地世界建设工程投资可行性研究报告.docVIP

目 录 第一章 总 论 1 1.1项目名称 1 1.2项目建设地点 1 1.3项目承办单位 1 1.4 项目可行性研究报告编制单位 2 1.5 可行性研究报告编制依据 2 1.6 可行性研究报告的编制范围 2 1.7 可行性研究成果概要 3 第二章 项目提出的背景及建设必要性 5 2.1项目建设背景 5 2.2项目建设的必要性 12 第三章 市场分析 16 3.1国内旅游市场现状及市场潜力分析 16 3.2 市场需求预测 18 第四章 项目建设地点与建设条件 24 4.1项目建设地点 24 4.2建设条件 25 第五章 建设内容与建设规模 32 5.1建设内容 32 5.2建设规模 32 第六章 游憩路线与功能分区设计 33 6.1规划设计思想 33 6.2游憩线路规划 33 6.3功能分区特色设计 36 第七章 主体建筑工程及核心系统方案设计 41 7.1主体建筑工程设计 41 7.2核心系统方案设计 43 第八章 营销策划方案 48 第九章 环境保护 50 9.1评价依据 50 9.2主要污染物及污染源 50 9.3主要环保措施 53 9.4结论 54 第十章 节能分析 55 10.1节能规范和设计依据 55 10.2能耗状况和能耗指标分析 55 10.3节能措施综述 56 第十一章 职业卫生、安全与消防 59 11.1职业安全与卫生 59 11.2消防 62 第十二章 项目实施进度及组织管理 63 12.1项目实施进度 63 12.2项目组织管理 63 第十三章 投资估算与资金筹措 66 13.1估算依据 66 13.2估算范围和说明 66 13.3投资估算 67 13.4资金筹措 68 第十四章 经济效益分析 69 14.1成本费用 69 14.2营业收入 71 14.3营业税金及附加估算 71 14.4利润估算 71 14.5财务盈利能力分析 72 14.6 财务评价结论 73 第十五章 社会效益分析 74 15.1促进国家和地区经济发展，提高项目建设地的知名度与影响力 74 15.2增加就业，提高当地居民收入 74 15.3开展科普工作，服务于社会，提高青少年的科普素养 75 15.4促进当地社会保障制度的普及 75 第十六章 风险分析 76 16.1政策风险 76 16.2市场风险 76 16.3技术风险 76 16.4社会风险 77 16.5管理风险 77 第一章 总 论 1.1项目项目建设项目承办单位：法人代表：公司类型：有限责任公司 承办单位简介：1.4 项目可行性研究报告编制单位 编制单位：山东宗汇工程咨询有限公司 工程咨询资格等级：乙级 工程咨询证书编号：工咨乙11820070047 发证机关：国家发展和改革委员会 1、关于委托山东宗汇工程咨询有限公司编制本项目可行性研究报告的委托书 2、提供的有关技术基础资料 、国家现行有关政策、法规及设计规划 1、项目提出的背景及建设必要性 2、市场3、建设地点与建设条件 4、建设内容与建设规模 5、环境保护、节能分析 11、项目实施进度12、投资估算与资金筹措 1、 1.7 可行性研究成果概要 1、建设内容与建设规模 （1）建设内容 本项目为XX海洋极地世界建设项目，主要建设内容包括占地面积200亩，规划总建筑面积60000平方米的场馆建设和千余种、万余只海洋动物及相关设备的购置。 （2）建设规模 预计项目XX海洋极地世界建成后，将达到年接待游客100万人次的接待能力。 2、主要游憩路线及功能分区介绍 项目XX海洋极地世界共设领航鲸鱼展示区、海底生物展区、中华鲟展区、热带雨林展区、鲨鱼厅、海豹岛、海底隧道、美人鱼表演馆、极地馆、海豚表演展区、科普教育馆等十余个展区，涉及海洋生物千余种、总量达万余只。总游憩路线设计为： 入口→游客等候区→客服中心大厅→领航鲸鱼展示→海底生物展区→中华鲟展区→热带雨林展区→鲨鱼厅→海豹岛→海底隧道→美人鱼表演馆→极地馆→海豚表演展区→科普教育馆→服务区 3、项目实施进度 本项目建设期从2009年9月至2010年9月，建设期为1年。 4、项目投资估算 本项目总投资估算为万元，其中建设投资为万元，铺底流动资金投资为884.25万元（铺底流动资金按流动资金的30%计算）。 5、项目资金筹措渠道 资金筹措渠道：项目承办单位自有资金万元，由银行贷款万元目前资金已基本落实到位。 6、项目财务效益 本项目建成后，达产年营业收入15500万元，营业税金及附加511.50万元。财务分析表明，项目全部投资所得税后财务内部收益率%，投资回收期8.8年（含建设期），总投资收益率10.%，资本金净利润率%，各项财务评价指标良好。项目从财务角度评价是可行的。 7、结论 项目建成后将成为规模宏大、特色鲜明的海洋极地世界，为省会济南新增一处高层次的专项特色