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公司物资采购管理制度 为了规范的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本。本是采购以及其他物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。物资需求(采购)计划的分类 1、月度物资需求计划2、物资需求计划采购1、招标采购2、固定厂商、长期报价采购3、即时询价采购付款方式 1、预付部分款项2、货到凭发票报销付款3、货到后分期付款4、货到延期付款5、以上方式的结合。 计划请购和 （一）提出与确认库根据库存情况核定采购数量，经部门主管签字后，传递到选择采购渠道，确定采购价格接到经批准的《物资采购》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采购质量验购物资未经质量检验合格不办理正式入库手续和结算手续，特殊情况特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。物资验收入库采购物资到厂后，对采购物资进行检验或验证。 检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总师审核批准后办理报销付款手续。 (一)物资需求(采购)信息传递规定 1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《采购计划所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求。 2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《物资采购计划》上注明相关事项。 3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《物资采购计划》上将所需物资的情况列明。 4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。(二)物资采购规定1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。 2、供应部要严格遵守供货商评，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。。 3、凡采购大型设备、套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由招标小组确定相关事项。 、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。 (三)采购物资验收入库、出规定1、采购物资到厂后，必须经检验或验证合格后方可入库。 2、对于经检验或验证不合格的采购物资，与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。 、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况办理出库手续。 (四)采购物资付款规定下列情况财务应拒绝支付采购款项： 1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。 2、未在《物资入库验收单》上签字的款项。 3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。 所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《物资采购计划》上注明相关事项。 (五)采购纪律规定1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。 2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。 3、采购人员必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。 4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。 5、采购人员