K3供应链选编.pptVIP

五、核算模块 5、出库核算（材料出库核算、产品出库核算） 主要用来核算存货的出库成本，分为材料出库核算和产品出库核算，可选择总仓、分仓或分仓库组核算，提供核算向导，提供计算报告和出错报告，反映出库核算过程。还可以存货参数为负库存出库、红字出库、调拨出库等特殊出库提供自动核算处理。 注：先进行材料出库核算，再进行产品出库核算，如果是多层BOM时还要多次进行产品出库核算才能核算准确。 五、核算模块 二、成本调整 1、成本调整单（出库类成本调整、入库类成本调整） 是系统提供的库存物料成本修改功能。分出库类成本调整和入库类成本调整 出库成本调整只冲减物料成本，不影响该物料的当期出库单位成本 入库剧本调整不但冲减物料成本，还影响该物料当期出库单位成本 五、核算模块 2、期初成本调整 是通过报表式的调整物料的成本，达到业务系统与财务对接的功能 期初余额调整并非直接刷新期初余额，而是通过生成成本调整单间接调整，用户可对该成本调整单生成凭证，并且该成本调整单将正常参与本期出库核算功能。 五、核算模块 3、出库异常成本调整 出库核算异常余额汇报表反映本期出库核算（材料出库核算、产品出库核算）后存在的物料数量结存为0但金额不为0的、出现负单价等异常余额信息，这部分数据是核算过程中无法进行差额调整的异常数据，一般需要进行成本调整。也可以直接点击“出单”自动生成成本调整单 五、核算模块 三、成本更新 1、无单价成本更新 用户在实际应用中由于各种原因常常会遇到出入库单无法直接确定单价的情况，而“无单价单据维护”模块则给用户提供“无单价单据”单价确认的各种方式和确认规则；从整体上看，系统提供了计划价、最新出库价、最新入库价等单价来源，也提供了整体更新法、序时簿式更新法、物料汇总更新法等多种更新方式 2、成本更新的注意点 1、调拨单： 最新出库价--期初加权平均价—最新入库价 2、入库类单据或红字出库单： 最新入库价--期初加权平均价—最新出库价 3、出库类单据：尽量不要更新。一般出库无单价大部分是录入错误造成的无成本或负成本。需要通过存货明细账查询并找到问题 谢 谢! 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P* 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 河南启智K3供应链数据核对 安伟 编写人 目录 一、概述 二、采购模块 三、销售模块 四、仓存模块 五、核算模块 一、概述 本文是针对K3软件标准供应链模块进行讲解。通过本文的学习希望能够掌握标准供应链的实施方法和查找问题的方法 供应链：是指企业的供、产、销业务的有机结合体，通过供应链的管理使企业的运行数据更加清晰。在金蝶K3软件中采购、销售、仓存和核算四个模块为供应链的基础模块，掌握这个四个模块对整个K3业务模块功能将会有更清晰的认识 二、采购模块 一、单据关联性 1、采购订单：是指采购业务订货确认单，主要是为确认供应商的供货品种、供货量、供货价格等信息。 该单据在检查时注意： 1、多计量单位物料的数量是否有问题 2、对供应商提供的发票信息的确认（如果是普通发票，单据上的税率为“0”。如果是增值税发票，单据上的税率要注意是不是录入有问题） 3、注意交货日期是不是有问题 4、有无折扣信息，并且关注是否有问题 二、采购模块 2、外购入库：是仓库确认收到货的依据。在软件中默认为暂估入库的依据 注意点： 1、外购入库上的金额为不含税金额（对于增值税发票而言，如是普通发票就是价税合计） 2、外购入库如果是从采购订单下推生成的，还可以与采购订单建立关联关系，能够查询到采购订单是否执行完毕。如果外购入库单是手工录入的就没有了采购订单执行情况查询了。查询外购入库单与订单有无关联性可以通过外购入库查询 过滤条件为“源单类型”不为空值，就可以查询到了 二、采购模块 3、采购发票（普票、专票）：是确认采购成本的唯一单据，也是财务做账的依据。 注意点： 1、采购发票的单价、金额、税额、税率等信息，这些信息如果是由上游单据推下来的，会有两种情况（1）有采购订单关联的，不管是从订单下推还是从入库单下推，单价、金额等信息都是订单上的信息。（2）如果没采购订单关联，下推的单价、金额等信息是入库单上的信息。 2、发票上的单价、金额等信息如果和入库单上的不一致，系统将会更改入库单上的信息。（1）入库单和发票时期在一个月的，直接更改入库单上的信息。（2）入库单和发票不在一个月的，根据软件上设置的暂估冲回方式更改 3、必须进行采购发票与入库单的钩稽。可以通过采购发票查询过滤条件查询未钩稽的采购发票 二、采购模块 4、合同、采购申请、采购费用发票、收货通知单 采购合同：是为一个采购意向单据，并不代表采购业务的开始。 采购申请：是采购流程单据主要是为反映采购需求方的要求和领导的批准意见 采购费用发票