2012年年度工作汇报.ppt

Page ? * 三、2013年工作思路 新年新思路，2013年财务部工作将以如下几方面为重点： 加强队伍建设，鼓励自主学习，提高服务水平，加强员工培训，落实员工绩效考评。 持续改进核算信息体系，提高核算效率，减少系统差错 建立财务分析体系，提供经营管理数据支持 加强税务沟通，降低税务风险的同时争取税收优惠和补贴 完善制度建设，坚决制度执行和稽核 Page ? * 四、达成工作目标的具体措施 加强队伍建设 1 合理分配各岗位工作，在核算的基础上落实财务管理职责 细化工作流程和规范，让各岗位形成本岗位工作说明书 加强公司业务流程和产品知识培训 加强财务管理及分析意识的引导 鼓励自主学习，特别是专业知识的学习，提高专业技能和服务水平 完善考核指标，落实绩效考核结果，提高工作主动性和积极性； Page ? * 四、达成工作目标的具体措施 持续改进核算信息体系 2 公司目前核算信息全为手工帐，2013年ERP上台可能性比较小，为提高核算效率和准确性，自动化是唯一的办法：所以将基础信息和财务制单、管理统计报表自动化是2013年核算信息体系改进的核心思路，即： 将计算标准、核算依据、财务入账统计表格、管理统计表格设计完整公式链接和审核链接，减少人工计算差错，提高效率； 预计可以实现的有： 收入、工资、社保、运费、外包款等。 Page ? * 四、达成工作目标的具体措施 建立财务分析体系 3 收入分析体系： 基础管理分析（五单指标），发掘管理问题 应收账款分析（账龄，风险评价），及时预警风险状况 分段单价分析（按区域，业务类型，产品类型），呼应市场分析 成本分析体系 标准代表性构件成本差异模型，量化生产成本影响因素； 组装成本分析（按区域，业务类型，产品类型），量化组装成本影响因素； 费用预算分析体系 费用预算分析（预算与实际差异，寻找费用控制关键点） 专项费用分析（主要可控费用） 盈利能力分析体系 销售收入成本台账（按单） Page ? * 四、达成工作目标的具体措施 税务风险控制，税收优惠争取 4 税务风险控制： 严格控制结算前开票（按自然月计） 及时，规范进行税金申报和缴纳工作 协助薪酬改革部门做好薪资发放方案，避免个税偷漏税风险 持续关注销售、主体分离国、地税态度 保持与国地税的顺畅沟通 税收优惠争取： 关注税收相关优惠政策出台； 大力推进墙板增值税减免申请； Page ? * 四、达成工作目标的具体措施 完善财务制度，提高制度认知度和执行效率 5 完善财务制度： 2013年急需完善的制度包括：《日常费用报销制度》、《固定资产管理制度》《租赁资产管理制度》等等，需在与总部制度框架保持一致的基础上，结合公司实际情况进行完善。 提高制度认知度和执行效率： 加强制度培训，特别是外围（办事处及安装部）的培训 加强执行沟通，特别是违反制度的沟通 提高财务服务质量，使沟通更为顺畅 Page ? * 预祝大家新年工作快乐，生活幸福！ 感谢各位聆听，谢谢！ 公司财务部 单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版标题样式 负责人:XX 二〇一三年一月十日 Page ? * 　2012年工作情况汇报 1 　2012年工作中存在的主要问题 2 　2013年的工作思路 3 汇报内容 　达成工作目标的具体措施 4 Page ? * 财务部工作报告 引言 春风一度万般绿，翳翳经日见真容， 衰草漫漫无以觅，白杨耸矗藐寒冬。 公司自2011年成立以来，连续两年亏损，市场持续低迷、竞争日趋激烈，成本费用长控难下，资产效率提升缓慢，各类管理指标都显得很是让人沮丧，真如我们现在所处的寒冬； 每天都可以看见那一排排、三五株、甚至独自耸立的白杨，在白雪皑皑的世界里，令人振奋，我觉得在这种艰难的时候，不管是作为公司细胞的个人，还是作为公司器官的部门，都应该好好学习白杨的那种普通而不平凡、不畏严寒和向上的精神。 这种在报表中无法体现的精神力量，会让我们看到新的希望。 作为管理中心的一份子，财务部将通过部门成员的一致努力在新的一年里，充分发挥专业优势，致力于协助公司控制风险，创造收益，同时，为各位同仁带来更优质的服务。 Page ? * 一、2012年工作情况汇报 2012年工作情况汇报 1 2012年部门基本情况介绍 2012年主要工作 Page ? * 一、2012年工作情况汇报 部门基本情况 1 2012年部门基本情况介绍 匆匆一年，部门人员经过数番调整，年初8人，入职6人，离职7人，离职率达50%，截止年底，部门共